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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 204.00 | 13 314.00 | 890.00 | 14 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 635.00 | 363 969.00 | 145 666.00 | 509 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 212.00 | 122 981.00 | 20 231.00 | 143 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 708.00 | 503 036.00 | 185 673.00 | 688 708.00 |
BN En cours de production de biens | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 987.00 | | 286 987.00 | 286 987.00 |
BZ Autres créances | 126 471.00 | | 126 471.00 | 126 471.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 189.00 | | 460 189.00 | 460 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 898.00 | 503 036.00 | 645 862.00 | 1 148 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 705.00 | 99 526.00 | | 90 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 098.00 | -8 821.00 | | 21 098.00 |
DL TOTAL (I) | 133 803.00 | 112 705.00 | | 133 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 736.00 | 80 811.00 | | 93 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 567.00 | 13 767.00 | | 14 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 875.00 | 84 021.00 | | 109 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 181.00 | 280 260.00 | | 289 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 700.00 | 18 847.00 | | 4 700.00 |
EA Autres dettes | | 6 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 059.00 | 484 261.00 | | 512 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 862.00 | 596 965.00 | | 645 862.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 48 393.00 | 59 666.00 | | 48 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 666.00 | 424 595.00 | | 463 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 619.00 | 9 672.00 | | 33 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 903 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 765.00 | |
FM Production stockée | | | -23 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 26 000.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 26 000.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 413.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 831.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 21 169.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 492.00 | 1 050 004.00 | | 886 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 393.00 | 1 058 825.00 | | 865 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 098.00 | -8 821.00 | | 21 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 482.00 | | 87 231.00 | 634 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 004.00 | 688 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 441.00 | 16 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 563.00 | 652 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 193.00 | | 87 218.00 | 597 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 872.00 | | 13.00 | 18 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 990.00 | 44 199.00 | 34 154.00 | 492 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 583.00 | 944.00 | 1 441.00 | 16 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 407.00 | 43 255.00 | 32 713.00 | 476 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 448.00 | 308 448.00 | | 308 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 736.00 | 45 343.00 | 46 412.00 | 93 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 458.00 | 413 458.00 | | 413 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 672.00 | 428 788.00 | 18 885.00 | 447 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 059.00 | 463 666.00 | 46 412.00 | 512 059.00 |