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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 1 532.00 | 1 240.00 | 2 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 646.00 | 349 576.00 | 32 070.00 | 381 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 696.00 | 177 102.00 | 15 594.00 | 192 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 349.00 | 541 015.00 | 67 334.00 | 608 349.00 |
BN En cours de production de biens | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BZ Autres créances | 387 809.00 | 13 953.00 | 373 856.00 | 387 809.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 556.00 | 13 953.00 | 435 603.00 | 449 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 905.00 | 554 967.00 | 502 937.00 | 1 057 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 159.00 | 53 133.00 | | 71 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 367.00 | 18 026.00 | | 28 367.00 |
DL TOTAL (I) | 121 526.00 | 93 159.00 | | 121 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 382.00 | 7 530.00 | | 6 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 156.00 | 6 500.00 | | 21 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 237.00 | 82 931.00 | | 74 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 089.00 | 259 128.00 | | 226 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 973.00 | 28 556.00 | | 36 973.00 |
EA Autres dettes | 6 364.00 | 6 049.00 | | 6 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 411.00 | 400 904.00 | | 381 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 937.00 | 494 063.00 | | 502 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 889.00 | 390 694.00 | | 370 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 351.00 | |
FM Production stockée | | | -15 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 140.00 | 3 886.00 | | 6 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 140.00 | 3 886.00 | | 6 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 140.00 | -3 886.00 | | -6 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 507.00 | 558 614.00 | | 770 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 140.00 | 540 589.00 | | 742 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 367.00 | 18 026.00 | | 28 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 924.00 | | 25 425.00 | 582 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 017.00 | | 17 325.00 | 557 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | 8 100.00 | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 249.00 | 18 766.00 | 541 015.00 | 522 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | 921.00 | 14 337.00 | 13 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 833.00 | 17 845.00 | 526 678.00 | 508 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
UX Autres créances clients | 206 609.00 | | | 206 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
VB T. V. A. | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VC Groupe et associés | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 382.00 | 6 069.00 | 313.00 | 6 382.00 |
VI Groupe et associés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 666.00 | 391 236.00 | 18 430.00 | 409 666.00 |
VW T.V.A. | 163 059.00 | 163 059.00 | | 163 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 201.00 | 370 889.00 | 313.00 | 371 201.00 |