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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 459.00 | 17 179.00 | 5 280.00 | 22 459.00 |
AP Constructions | 537 422.00 | 534 441.00 | 2 981.00 | 537 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 450.00 | 53 065.00 | 1 385.00 | 54 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 001.00 | 161 098.00 | 196 902.00 | 358 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 700.00 | 765 783.00 | 255 917.00 | 1 021 700.00 |
BT Marchandises | 233 769.00 | | 233 769.00 | 233 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BZ Autres créances | 221 557.00 | | 221 557.00 | 221 557.00 |
CF Disponibilités | 448 860.00 | | 448 860.00 | 448 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 229.00 | | 90 229.00 | 90 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 312.00 | | 1 012 312.00 | 1 012 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 012.00 | 765 783.00 | 1 268 229.00 | 2 034 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 252.00 | 369 489.00 | | 302 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 627.00 | 22 764.00 | | 221 627.00 |
DL TOTAL (I) | 532 679.00 | 401 052.00 | | 532 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 429.00 | 72 532.00 | | 144 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 841.00 | 327 689.00 | | 357 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 280.00 | 160 584.00 | | 233 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 551.00 | 560 805.00 | | 735 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 229.00 | 961 858.00 | | 1 268 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 551.00 | 560 805.00 | | 735 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 588 404.00 | | 3 588 404.00 | 3 588 404.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 447.00 | | 3 588 447.00 | 3 588 447.00 |
FQ Autres produits | | | 17 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 782.00 | 750.00 | | 2 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 782.00 | 750.00 | | 2 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 1 470.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 1 470.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | -720.00 | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 517.00 | | | 90 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 924.00 | 3 150 820.00 | | 3 613 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 297.00 | 3 128 056.00 | | 3 392 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 627.00 | 22 764.00 | | 221 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 318.00 | | 3 382.00 | 1 018 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 739.00 | | 720.00 | 21 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 327.00 | | 2 545.00 | 947 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 252.00 | | 117.00 | 49 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 036.00 | 33 747.00 | | 732 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 770.00 | 1 409.00 | | 15 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 265.00 | 32 338.00 | | 716 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 841.00 | 357 841.00 | | 357 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
UP Prêts | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
UX Autres créances clients | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VB T. V. A. | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
VC Groupe et associés | 186 718.00 | | | 186 718.00 |
VI Groupe et associés | 324 429.00 | 324 429.00 | | 324 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 229.00 | | | 90 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 952.00 | 329 683.00 | 49 268.00 | 378 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 551.00 | 735 551.00 | | 735 551.00 |