| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 034.00 | 19 027.00 | 8 007.00 | 27 034.00 |
AP Constructions | 537 422.00 | 535 393.00 | 2 029.00 | 537 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 299.00 | 55 079.00 | 4 220.00 | 59 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 592.00 | 190 872.00 | 174 720.00 | 365 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 182.00 | 800 370.00 | 238 812.00 | 1 039 182.00 |
BT Marchandises | 231 925.00 | | 231 925.00 | 231 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
BZ Autres créances | 240 763.00 | | 240 763.00 | 240 763.00 |
CF Disponibilités | 479 774.00 | | 479 774.00 | 479 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 447.00 | | 91 447.00 | 91 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 859.00 | | 1 095 859.00 | 1 095 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 042.00 | 800 370.00 | 1 334 671.00 | 2 135 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 879.00 | 302 252.00 | | 373 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 131.00 | 221 627.00 | | 201 131.00 |
DL TOTAL (I) | 583 810.00 | 532 679.00 | | 583 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 275.00 | 144 429.00 | | 212 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 396.00 | 357 841.00 | | 302 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 191.00 | 233 280.00 | | 236 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 862.00 | 735 551.00 | | 750 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 671.00 | 1 268 229.00 | | 1 334 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 862.00 | 735 551.00 | | 750 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 469 911.00 | | 3 469 911.00 | 3 469 911.00 |
FG Production vendue services | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 183.00 | | 3 470 183.00 | 3 470 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 587.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 1 030.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 1 030.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | 1 752.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 218.00 | 90 517.00 | | 83 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 292.00 | 3 613 924.00 | | 3 482 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 161.00 | 3 392 297.00 | | 3 281 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 131.00 | 221 627.00 | | 201 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 700.00 | | 17 483.00 | 1 021 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 459.00 | | 4 575.00 | 22 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 872.00 | | 12 440.00 | 949 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 368.00 | | 468.00 | 49 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 783.00 | 34 587.00 | | 765 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 179.00 | 1 848.00 | | 17 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 604.00 | 32 739.00 | | 748 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 396.00 | 302 396.00 | | 302 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
UX Autres créances clients | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
VB T. V. A. | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
VC Groupe et associés | 189 795.00 | | | 189 795.00 |
VI Groupe et associés | 392 275.00 | 392 275.00 | | 392 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 447.00 | | | 91 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 896.00 | 433 896.00 | | 433 896.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 862.00 | 750 862.00 | | 750 862.00 |