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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 063.00 | 8 073.00 | 3 989.00 | 12 063.00 |
040 Immobilisations financières | 397 549.00 | | 397 549.00 | 397 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 327.00 | 8 073.00 | 508 253.00 | 516 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 857.00 | | 108 857.00 | 108 857.00 |
072 Créances – Autres | 78 921.00 | | 78 921.00 | 78 921.00 |
084 Disponibilités | 171 348.00 | | 171 348.00 | 171 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 436.00 | | 368 436.00 | 368 436.00 |
110 Total général Actif | 884 764.00 | 8 073.00 | 876 690.00 | 884 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 485 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 402 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 770.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 65 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 208 413.00 | | | 208 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 943.00 | | | 208 943.00 |
230 Autres produits | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 026.00 | | | 259 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
242 Autres charges externes. | 91 558.00 | | | 91 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
252 Charges sociales | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 851.00 | | | 851.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 596.00 | | | 220 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
280 Produits financiers | 146 695.00 | | | 146 695.00 |
294 Charges financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169 105.00 | | | 169 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 397 550.00 | | | 397 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 937.00 | | | 113 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 402 391.00 | | | 402 391.00 |