| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 005.00 | 8 095.00 | 2 909.00 | 11 005.00 |
040 Immobilisations financières | 397 513.00 | | 397 513.00 | 397 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 233.00 | 8 095.00 | 507 137.00 | 515 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 650.00 | | 117 650.00 | 117 650.00 |
072 Créances – Autres | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
084 Disponibilités | 228 526.00 | | 228 526.00 | 228 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 825.00 | | 404 825.00 | 404 825.00 |
110 Total général Actif | 920 059.00 | 8 095.00 | 911 963.00 | 920 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 543 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 911 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 288.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 209 799.00 | | | 209 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 901.00 | | | 209 901.00 |
230 Autres produits | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 443.00 | | | 247 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
242 Autres charges externes. | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
252 Charges sociales | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 312.00 | | | 195 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
280 Produits financiers | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 344.00 | | | 344.00 |
294 Charges financières | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 328.00 | | | 516 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |