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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 808.00 | 18 831.00 | 32 976.00 | 51 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 603.00 | 83 076.00 | 469 527.00 | 552 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 495.00 | 11 788.00 | 118 707.00 | 130 495.00 |
BZ Autres créances | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
CF Disponibilités | 203 947.00 | | 203 947.00 | 203 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 496.00 | 11 788.00 | 368 708.00 | 380 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 100.00 | 94 864.00 | 838 235.00 | 933 100.00 |
CU Autres participations | 394 081.00 | 64 244.00 | 329 836.00 | 394 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 367 650.00 | | | 367 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 183.00 | | | 121 183.00 |
DL TOTAL (I) | 594 433.00 | | | 594 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 063.00 | | | 144 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 801.00 | | | 243 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 235.00 | | | 838 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 723.00 | | | 192 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 226 414.00 | 226 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 226 414.00 | 226 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 533.00 | | | 352 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 349.00 | | | 231 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 183.00 | | | 121 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 951.00 | 4 880.00 | | 13 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 951.00 | 4 880.00 | | 13 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127 863.00 | | 63 618.00 | 127 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 863.00 | | 63 618.00 | 127 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 863.00 | | 63 618.00 | 127 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 130 495.00 | 130 495.00 | | 130 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 063.00 | 92 985.00 | 51 078.00 | 144 063.00 |
VI Groupe et associés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 549.00 | 176 549.00 | | 176 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 802.00 | 192 724.00 | 51 078.00 | 243 802.00 |