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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 808.00 | 13 951.00 | 37 856.00 | 51 808.00 |
040 Immobilisations financières | 394 081.00 | 127 863.00 | 266 218.00 | 394 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 603.00 | 141 814.00 | 410 789.00 | 552 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 060.00 | | 88 060.00 | 88 060.00 |
072 Créances – Autres | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
084 Disponibilités | 164 293.00 | | 164 293.00 | 164 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 278.00 | | 300 278.00 | 300 278.00 |
110 Total général Actif | 852 881.00 | 141 814.00 | 711 067.00 | 852 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 338 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 384.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 200 784.00 | | | 200 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 784.00 | | | 200 784.00 |
230 Autres produits | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 977.00 | | | 232 977.00 |
242 Autres charges externes. | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 275.00 | | | 90 275.00 |
252 Charges sociales | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 805.00 | | | 207 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
280 Produits financiers | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 930.00 | | | 930.00 |
294 Charges financières | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 302.00 | | | 38 302.00 |