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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 109.00 | 253 109.00 | | 253 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AN Terrains | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 316 803.00 | 316 803.00 | | 316 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 180.00 | 212 612.00 | 1 567.00 | 214 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 042.00 | 153 574.00 | 18 468.00 | 172 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 460.00 | 1 748 840.00 | 253 620.00 | 2 002 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 567 545.00 | | 2 567 545.00 | 2 567 545.00 |
BN En cours de production de biens | 240 963.00 | | 240 963.00 | 240 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 777.00 | 3 178.00 | 2 859 599.00 | 2 862 777.00 |
BZ Autres créances | 202 242.00 | | 202 242.00 | 202 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 217.00 | | 292 217.00 | 292 217.00 |
CF Disponibilités | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 167.00 | | 186 167.00 | 186 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 669 349.00 | 3 178.00 | 6 666 171.00 | 6 669 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 810.00 | 1 752 018.00 | 6 919 792.00 | 8 671 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 725 703.00 | 725 703.00 | | 725 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 066.00 | | | 663 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107 433.00 | | | 1 107 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
DG Autres réserves | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
DH Report à nouveau | 319 188.00 | | | 319 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 929.00 | | | 710 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 657.00 | | | 2 872 657.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 719 998.00 | | | 719 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 757.00 | | | 608 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 139.00 | | | 1 795 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 828.00 | | | 511 828.00 |
EA Autres dettes | 271 923.00 | | | 271 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 372.00 | | | 82 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 134.00 | | | 4 047 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 919 792.00 | | | 6 919 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 760.00 | | | 3 362 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 660 250.00 | 182 255.00 | 8 842 505.00 | 8 660 250.00 |
FG Production vendue services | 802 011.00 | 17 357.00 | 819 368.00 | 802 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 462 261.00 | 199 612.00 | 9 661 873.00 | 9 462 261.00 |
FM Production stockée | | | -186 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 482 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 105 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 8 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 901 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 800.00 | | | -12 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 738.00 | | | 9 650 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939 808.00 | | | 8 939 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 929.00 | | | 710 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 277.00 | | 18 928.00 | 2 019 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978 813.00 | | 9.00 | 978 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 744.00 | 2 002 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 978 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 744.00 | 738 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 220.00 | | | 285 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 243.00 | | 18 928.00 | 755 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 002.00 | 22 584.00 | 35 745.00 | 1 762 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978 813.00 | | | 978 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 665.00 | 11 372.00 | | 75 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 524.00 | 11 212.00 | 35 745.00 | 707 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 723.00 | 2 383.00 | 6 928.00 | 7 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 723.00 | 2 383.00 | 6 928.00 | 7 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 723.00 | 2 383.00 | 6 928.00 | 7 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 383.00 | 6 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 719 998.00 | | | 719 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 139.00 | 1 629 384.00 | 165 755.00 | 1 795 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 384.00 | 163 384.00 | | 163 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 548.00 | 221 966.00 | 41 582.00 | 263 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 923.00 | 135 962.00 | 135 961.00 | 271 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 372.00 | 82 372.00 | | 82 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 859 599.00 | | | 2 859 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 547.00 | 328 337.00 | | 607 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 896.00 | | | 277 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 339.00 | | | 106 339.00 |
VP Divers | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 954.00 | 3 540.00 | | 54 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 167.00 | | | 186 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 187.00 | 3 251 187.00 | | 3 251 187.00 |
VW T.V.A. | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 013.00 | 3 362 760.00 | 626 048.00 | 3 990 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
ST Autres comptes | 706 603.00 | | | 706 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 163.00 | | | 227 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
YT Sous‐traitance | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 819.00 | | | 250 819.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 183.00 | | | 105 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 739 145.00 | | | 1 739 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 277 585.00 | | | 1 277 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 236 987.00 | | | 1 236 987.00 |