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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 110.00 | 253 110.00 | | 253 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 247.00 | 108 247.00 | | 108 247.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 316 804.00 | 316 804.00 | | 316 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 596.00 | 224 508.00 | 10 088.00 | 234 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 823.00 | 145 444.00 | 22 379.00 | 167 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 892.00 | 1 773 815.00 | 276 077.00 | 2 049 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150 714.00 | 257 215.00 | 1 893 499.00 | 2 150 714.00 |
BN En cours de production de biens | 334 772.00 | | 334 772.00 | 334 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 579.00 | | 230 579.00 | 230 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 842.00 | 16 254.00 | 1 358 588.00 | 1 374 842.00 |
BZ Autres créances | 132 513.00 | | 132 513.00 | 132 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 406.00 | | 503 406.00 | 503 406.00 |
CF Disponibilités | 1 871 770.00 | | 1 871 770.00 | 1 871 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 627 712.00 | 273 469.00 | 6 354 243.00 | 6 627 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 677 604.00 | 2 047 285.00 | 6 630 319.00 | 8 677 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 725 703.00 | 725 703.00 | | 725 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 061.00 | | | 1 258 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107 434.00 | | | 1 107 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 807.00 | | | 125 807.00 |
DG Autres réserves | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DH Report à nouveau | 2 838 289.00 | | | 2 838 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
DL TOTAL (I) | 5 381 422.00 | | | 5 381 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 911.00 | | | 362 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 043.00 | | | 478 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 519.00 | | | 388 519.00 |
EA Autres dettes | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 898.00 | | | 1 248 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 630 319.00 | | | 6 630 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 516.00 | | | 1 014 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 984 818.00 | 289 717.00 | 5 274 535.00 | 4 984 818.00 |
FG Production vendue services | 505 687.00 | 1 660.00 | 507 347.00 | 505 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 506.00 | 291 377.00 | 5 781 883.00 | 5 490 506.00 |
FM Production stockée | | | -233 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 745 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 215.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 928 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 964.00 | | | 126 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 618.00 | | | -3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 405.00 | | | 5 978 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 306.00 | | | 5 932 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 076.00 | | 4 816.00 | 2 045 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978 813.00 | | | 978 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 978 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 430.00 | | | 306 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 820.00 | | 2 803.00 | 751 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | 2 013.00 | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 723.00 | 21 092.00 | | 1 752 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978 813.00 | | | 978 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 689.00 | 8 557.00 | | 99 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 221.00 | 12 535.00 | | 674 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 043.00 | 478 043.00 | | 478 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 625.00 | 134 625.00 | | 134 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 582.00 | 145 582.00 | | 145 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 282.00 | 1 340 282.00 | | 1 340 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
VB T. V. A. | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 911.00 | 128 529.00 | 234 382.00 | 362 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 085.00 | | | 128 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 471.00 | 1 501 910.00 | 40 561.00 | 1 542 471.00 |
VW T.V.A. | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 898.00 | 1 014 516.00 | 234 382.00 | 1 248 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |