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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 110.00 | 253 110.00 | | 253 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 247.00 | 108 247.00 | | 108 247.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 316 804.00 | 316 804.00 | | 316 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 146.00 | 231 840.00 | 4 306.00 | 236 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 266.00 | 134 894.00 | 44 372.00 | 179 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 885.00 | 1 770 597.00 | 292 287.00 | 2 062 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786 090.00 | 381 823.00 | 2 404 267.00 | 2 786 090.00 |
BN En cours de production de biens | 494 902.00 | | 494 902.00 | 494 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 127.00 | | 133 127.00 | 133 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 241.00 | 5 122.00 | 3 288 119.00 | 3 293 241.00 |
BZ Autres créances | 123 290.00 | | 123 290.00 | 123 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 378.00 | | 504 378.00 | 504 378.00 |
CF Disponibilités | 561 957.00 | | 561 957.00 | 561 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 976.00 | | 87 976.00 | 87 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 984 960.00 | 386 945.00 | 7 598 015.00 | 7 984 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 047 845.00 | 2 157 543.00 | 7 890 303.00 | 10 047 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 725 703.00 | 725 703.00 | | 725 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 061.00 | 1 258 061.00 | | 1 258 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107 434.00 | 1 107 434.00 | | 1 107 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 807.00 | 125 807.00 | | 125 807.00 |
DG Autres réserves | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DH Report à nouveau | 2 936 997.00 | 2 884 388.00 | | 2 936 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 712.00 | 52 609.00 | | 298 712.00 |
DL TOTAL (I) | 5 732 743.00 | 5 434 031.00 | | 5 732 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 269.00 | 234 865.00 | | 101 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 117.00 | 834 910.00 | | 1 646 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 463.00 | 347 155.00 | | 406 463.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 6 980.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 560.00 | 1 423 910.00 | | 2 157 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 890 303.00 | 6 857 941.00 | | 7 890 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 148 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 148 016.00 | |
FM Production stockée | | | 186 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 355 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 405 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 037 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 190.00 | 14 037.00 | | 11 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 558.00 | 14 037.00 | | 3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 445.00 | -4 268.00 | | 20 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 367 879.00 | 5 750 195.00 | | 9 367 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 069 167.00 | 5 697 585.00 | | 9 069 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 712.00 | 52 609.00 | | 298 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 115.00 | | 47 689.00 | 2 054 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978 813.00 | | | 978 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 919.00 | 2 062 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 978 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 919.00 | 767 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 430.00 | | | 306 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 846.00 | | 47 689.00 | 758 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 648.00 | 17 237.00 | 31 287.00 | 1 784 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978 813.00 | | | 978 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 247.00 | | | 108 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 588.00 | 17 237.00 | 31 287.00 | 697 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 117.00 | 1 646 117.00 | | 1 646 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 027.00 | 121 027.00 | 1.00 | 121 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 517.00 | 159 517.00 | | 159 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 287 730.00 | 3 287 730.00 | | 3 287 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
VB T. V. A. | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 269.00 | 90 072.00 | 11 197.00 | 101 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 732.00 | | | 133 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 506.00 | 3 498 996.00 | 11 511.00 | 3 510 506.00 |
VW T.V.A. | 105 267.00 | 105 267.00 | | 105 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 560.00 | 2 146 363.00 | 11 197.00 | 2 157 560.00 |