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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 643 475.00 | 460 051.00 | 183 424.00 | 643 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 960.00 | 293 697.00 | 42 263.00 | 335 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 725.00 | 798 032.00 | 226 693.00 | 1 024 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 812.00 | | 2 571 812.00 | 2 571 812.00 |
BZ Autres créances | 620 729.00 | | 620 729.00 | 620 729.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 497.00 | | 3 199 497.00 | 3 199 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 221.00 | 798 032.00 | 3 426 190.00 | 4 224 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 614 584.00 | 553 795.00 | | 614 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 632.00 | 527 229.00 | | 504 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 377.00 | 1 698 185.00 | | 1 736 377.00 |
DP Provisions pour risques | 386 476.00 | 403 203.00 | | 386 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 476.00 | 403 203.00 | | 386 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 290.00 | 417.00 | | 63 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 851.00 | 103 517.00 | | 79 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 841.00 | 380 601.00 | | 268 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 362.00 | 491 406.00 | | 496 362.00 |
EA Autres dettes | 394 992.00 | 139 648.00 | | 394 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 337.00 | 1 115 590.00 | | 1 303 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 190.00 | 3 216 977.00 | | 3 426 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 337.00 | 1 115 590.00 | | 1 303 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 996.00 | | 1 773 996.00 | 1 773 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 996.00 | | 1 773 996.00 | 1 773 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 798.00 | 37 455.00 | | 34 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 053.00 | 75.00 | | 5 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 053.00 | 75.00 | | 5 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 053.00 | -75.00 | | -5 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 897.00 | 244 692.00 | | 234 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 516.00 | 2 006 426.00 | | 1 837 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 884.00 | 1 479 197.00 | | 1 332 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 632.00 | 527 229.00 | | 504 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 234.00 | | 707.00 | 1 027 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 216.00 | 1 024 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 216.00 | 335 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 759.00 | | | 687 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 469.00 | | 707.00 | 338 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 663.00 | 97 585.00 | 3 216.00 | 703 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 169.00 | 73 165.00 | | 431 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 494.00 | 24 419.00 | 3 216.00 | 272 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 203.00 | | 16 727.00 | 403 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 203.00 | | 16 727.00 | 403 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 841.00 | 268 841.00 | | 268 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 992.00 | 394 992.00 | | 394 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 812.00 | | | 2 571 812.00 |
VB T. V. A. | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
VC Groupe et associés | 543 803.00 | | | 543 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
VI Groupe et associés | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
VP Divers | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 313.00 | 3 199 387.00 | 926.00 | 3 200 313.00 |
VW T.V.A. | 424 283.00 | 424 283.00 | | 424 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 337.00 | 1 303 337.00 | | 1 303 337.00 |