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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475 119.00 | 397 267.00 | 77 852.00 | 475 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 461.00 | 324 267.00 | 15 194.00 | 339 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 870.00 | 765 818.00 | 99 052.00 | 864 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 192.00 | 50 000.00 | 2 324 192.00 | 2 374 192.00 |
BZ Autres créances | 275 655.00 | | 275 655.00 | 275 655.00 |
CF Disponibilités | 124 942.00 | | 124 942.00 | 124 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 323.00 | 50 000.00 | 2 815 323.00 | 2 865 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 193.00 | 815 818.00 | 2 914 376.00 | 3 730 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 610 938.00 | 652 776.00 | | 610 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 507.00 | 424 602.00 | | 230 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 606.00 | 1 694 538.00 | | 1 458 606.00 |
DP Provisions pour risques | 670 239.00 | 670 239.00 | | 670 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 239.00 | 684 239.00 | | 684 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 519.00 | 298 193.00 | | 305 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 194.00 | 498 919.00 | | 463 194.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 115 902.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 531.00 | 939 944.00 | | 771 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 376.00 | 3 318 722.00 | | 2 914 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 531.00 | 939 944.00 | | 771 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 310.00 | | | 1 037 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 440.00 | 864 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 356.00 | 519 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 084.00 | 339 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 759.00 | | | 687 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 545.00 | | | 343 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 897.00 | 69 360.00 | 172 440.00 | 868 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 120.00 | 52 786.00 | 168 356.00 | 557 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 777.00 | 16 574.00 | 4 084.00 | 311 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 239.00 | | | 684 239.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 239.00 | | | 734 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 519.00 | 305 519.00 | | 305 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 192.00 | 2 254 192.00 | | 2 254 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VC Groupe et associés | 155 369.00 | 155 369.00 | | 155 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VP Divers | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 308.00 | 2 620 382.00 | 125 926.00 | 2 746 308.00 |
VW T.V.A. | 401 054.00 | 401 054.00 | | 401 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 531.00 | 771 531.00 | | 771 531.00 |