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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475 119.00 | 450 053.00 | 25 067.00 | 475 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 166.00 | 322 680.00 | 19 486.00 | 342 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 575.00 | 817 016.00 | 50 559.00 | 867 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 622.00 | 641 762.00 | 1 423 860.00 | 2 065 622.00 |
BZ Autres créances | 220 431.00 | | 220 431.00 | 220 431.00 |
CF Disponibilités | 147 165.00 | | 147 165.00 | 147 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 613.00 | 641 762.00 | 1 812 852.00 | 2 454 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 188.00 | 1 458 778.00 | 1 863 411.00 | 3 322 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 827 628.00 | | | 827 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 375 005.00 | 610 938.00 | | 375 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 787.00 | 230 507.00 | | 155 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 953.00 | 1 458 606.00 | | 1 147 953.00 |
DP Provisions pour risques | 47 278.00 | 670 239.00 | | 47 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 278.00 | 684 239.00 | | 61 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 157.00 | | | 173 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 377.00 | 305 519.00 | | 66 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 553.00 | 463 194.00 | | 378 553.00 |
EA Autres dettes | 36 093.00 | 2 817.00 | | 36 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 180.00 | 771 531.00 | | 654 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 411.00 | 2 914 376.00 | | 1 863 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 180.00 | 771 531.00 | | 654 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 542.00 | | 865 542.00 | 865 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 542.00 | | 865 542.00 | 865 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 468.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 354.00 | 50 648.00 | | 40 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 2 031.00 | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 2 031.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | -2 031.00 | | -2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 419.00 | 92 631.00 | | 49 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 504.00 | 1 201 827.00 | | 941 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 717.00 | 971 320.00 | | 785 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 787.00 | 230 507.00 | | 155 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 870.00 | | 13 975.00 | 864 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 270.00 | 867 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 270.00 | 342 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 403.00 | | | 519 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 461.00 | | 13 975.00 | 339 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 818.00 | 62 468.00 | 11 270.00 | 765 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 550.00 | 52 786.00 | | 441 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 267.00 | 9 683.00 | 11 270.00 | 324 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 239.00 | | 622 962.00 | 684 239.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 591 762.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 591 762.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 239.00 | 591 762.00 | 622 962.00 | 734 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591 762.00 | 622 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 994.00 | 1 237 994.00 | | 1 237 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827 628.00 | -1.00 | 827 628.00 | 827 628.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VC Groupe et associés | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
VI Groupe et associés | 173 157.00 | 173 157.00 | | 173 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 544.00 | 145 544.00 | | 145 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 375.00 | 1 479 821.00 | 833 554.00 | 2 313 375.00 |
VW T.V.A. | 339 179.00 | 339 179.00 | | 339 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 180.00 | 654 180.00 | | 654 180.00 |