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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 226.00 | 330 855.00 | 15 372.00 | 346 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 511.00 | 375 138.00 | 21 373.00 | 396 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 734.00 | 686 762.00 | 1 374 972.00 | 2 061 734.00 |
BZ Autres créances | 201 066.00 | | 201 066.00 | 201 066.00 |
CF Disponibilités | 121 752.00 | | 121 752.00 | 121 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 879.00 | 686 762.00 | 1 749 117.00 | 2 435 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 390.00 | 1 061 900.00 | 1 770 490.00 | 2 832 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 480 792.00 | 375 005.00 | | 480 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 824.00 | 155 787.00 | | -28 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 129.00 | 1 147 953.00 | | 1 069 129.00 |
DP Provisions pour risques | 25 478.00 | 47 278.00 | | 25 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 478.00 | 61 278.00 | | 39 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 763.00 | 173 157.00 | | 133 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 414.00 | 66 377.00 | | 142 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 889.00 | 378 553.00 | | 382 889.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 36 093.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 883.00 | 654 180.00 | | 661 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 490.00 | 1 863 411.00 | | 1 770 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 883.00 | 654 180.00 | | 661 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 582.00 | | 587 582.00 | 587 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 582.00 | | 587 582.00 | 587 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 728.00 | 40 354.00 | | 31 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 2 138.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 2 138.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -2 138.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 198.00 | 49 419.00 | | -11 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 608.00 | 941 504.00 | | 641 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 432.00 | 785 717.00 | | 670 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 824.00 | 155 787.00 | | -28 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 570.00 | | 4 060.00 | 867 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 119.00 | 396 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475 119.00 | 44 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 403.00 | | | 519 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 166.00 | | 4 060.00 | 342 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 016.00 | 33 241.00 | 475 119.00 | 817 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 336.00 | 25 067.00 | 475 119.00 | 494 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 680.00 | 8 175.00 | | 322 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 278.00 | | 21 800.00 | 61 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 414.00 | 142 414.00 | | 142 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 106.00 | 1 234 106.00 | | 1 234 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827 628.00 | 827 628.00 | | 827 628.00 |
VB T. V. A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VC Groupe et associés | 126 405.00 | 126 405.00 | | 126 405.00 |
VI Groupe et associés | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 053.00 | 2 314 127.00 | 5 926.00 | 2 320 053.00 |
VW T.V.A. | 347 368.00 | 347 368.00 | | 347 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 883.00 | 661 883.00 | | 661 883.00 |