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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 678.00 | 176 678.00 | | 176 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 185.00 | 183 936.00 | 108 249.00 | 292 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BT Marchandises | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CF Disponibilités | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 735.00 | | 134 735.00 | 134 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 920.00 | 183 936.00 | 242 984.00 | 426 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 137 731.00 | 130 757.00 | | 137 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 813.00 | 32 013.00 | | 41 813.00 |
DL TOTAL (I) | 188 124.00 | 171 349.00 | | 188 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 9.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 976.00 | 23 370.00 | | 21 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 816.00 | 29 210.00 | | 26 816.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | 6 032.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 860.00 | 58 621.00 | | 54 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 984.00 | 229 971.00 | | 242 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 860.00 | 58 621.00 | | 54 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 9.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 802.00 | | 491 802.00 | 491 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 802.00 | | 491 802.00 | 491 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 701.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 813.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | 330.00 | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 330.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 680.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 680.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -350.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 3 264.00 | | 4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 760.00 | 486 607.00 | | 492 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 947.00 | 454 595.00 | | 450 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 813.00 | 32 013.00 | | 41 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 385.00 | | | 295 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 292 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 183 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 136.00 | | | 187 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 349.00 | 9 701.00 | 2 113.00 | 176 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 349.00 | 9 701.00 | 2 113.00 | 176 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 139.00 | | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 571.00 | 11 414.00 | 9 157.00 | 20 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |