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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 624.00 | 6 967.00 | 1 657.00 | 8 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 375.00 | 177 025.00 | 2 350.00 | 179 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 831.00 | 183 992.00 | 112 839.00 | 296 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BZ Autres créances | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CF Disponibilités | 145 611.00 | | 145 611.00 | 145 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 643.00 | | 163 643.00 | 163 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 474.00 | 183 992.00 | 276 482.00 | 460 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 78 766.00 | 78 766.00 | | 78 766.00 |
DH Report à nouveau | 104 648.00 | 82 638.00 | | 104 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 635.00 | 32 009.00 | | 31 635.00 |
DL TOTAL (I) | 219 829.00 | 198 193.00 | | 219 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 49.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 302.00 | 27 176.00 | | 20 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 235.00 | 28 391.00 | | 36 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 653.00 | 55 628.00 | | 56 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 482.00 | 253 822.00 | | 276 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 653.00 | 55 628.00 | | 56 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 345.00 | | 472 345.00 | 472 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 345.00 | | 472 345.00 | 472 345.00 |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 5 560.00 | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 560.00 | 474 580.00 | | 472 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 925.00 | 442 571.00 | | 440 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 635.00 | 32 009.00 | | 31 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 831.00 | | | 296 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 999.00 | | | 187 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 231.00 | 761.00 | | 183 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 231.00 | 761.00 | | 183 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 691.00 | 7 951.00 | 9 740.00 | 17 691.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |