| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 678.00 | 176 678.00 | | 176 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 185.00 | 183 936.00 | 108 249.00 | 292 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CF Disponibilités | 87 844.00 | | 87 844.00 | 87 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 420.00 | | 111 420.00 | 111 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 605.00 | 183 936.00 | 219 669.00 | 403 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 7 800.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
DH Report à nouveau | 41 531.00 | 137 731.00 | | 41 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 107.00 | 41 813.00 | | 41 107.00 |
DL TOTAL (I) | 129 231.00 | 188 124.00 | | 129 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 160.00 | 29.00 | | 31 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 005.00 | 21 976.00 | | 30 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 213.00 | 26 816.00 | | 29 213.00 |
EA Autres dettes | | 6 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 438.00 | 54 860.00 | | 90 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 669.00 | 242 984.00 | | 219 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 022.00 | 54 860.00 | | 88 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 29.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 713.00 | | 469 713.00 | 469 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 713.00 | | 469 713.00 | 469 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 982.00 | 4 930.00 | | 8 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 743.00 | 492 760.00 | | 472 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 636.00 | 450 947.00 | | 431 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 107.00 | 41 813.00 | | 41 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 185.00 | | | 292 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 936.00 | | | 183 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 936.00 | | | 183 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 936.00 | | | 183 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 139.00 | 28 723.00 | 2 416.00 | 31 139.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VP Divers | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 270.00 | 12 113.00 | 9 157.00 | 21 270.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 438.00 | 88 022.00 | 2 416.00 | 90 438.00 |