| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 624.00 | 7 458.00 | 1 166.00 | 8 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 165.00 | 177 616.00 | 5 550.00 | 183 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 443.00 | 185 073.00 | 116 370.00 | 301 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CF Disponibilités | 147 445.00 | | 147 445.00 | 147 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 990.00 | | 169 990.00 | 169 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 433.00 | 185 073.00 | 286 360.00 | 471 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 78 766.00 | 78 766.00 | | 78 766.00 |
DH Report à nouveau | 126 283.00 | 104 648.00 | | 126 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 751.00 | 31 635.00 | | 23 751.00 |
DL TOTAL (I) | 233 580.00 | 219 829.00 | | 233 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 547.00 | 20 302.00 | | 21 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 117.00 | 36 235.00 | | 31 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 780.00 | 56 653.00 | | 52 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 360.00 | 276 482.00 | | 286 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 780.00 | 56 653.00 | | 52 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 006.00 | | 466 006.00 | 466 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 006.00 | | 466 006.00 | 466 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 5 583.00 | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 529.00 | 472 560.00 | | 468 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 778.00 | 440 925.00 | | 444 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 751.00 | 31 635.00 | | 23 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 831.00 | | 4 612.00 | 296 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 999.00 | | 3 790.00 | 187 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | 822.00 | 9 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 992.00 | 1 082.00 | | 183 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 992.00 | 1 082.00 | | 183 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
UX Autres créances clients | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 605.00 | 10 043.00 | 10 562.00 | 20 605.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |