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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 761.00 | | 214 761.00 | 214 761.00 |
AP Constructions | 1 949 616.00 | 530 183.00 | 1 419 433.00 | 1 949 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 510.00 | 10 020.00 | 3 490.00 | 13 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 011.00 | 7 563.00 | 19 448.00 | 27 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 203.00 | | 122 203.00 | 122 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 894.00 | 547 767.00 | 2 946 127.00 | 3 493 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 70 844.00 | | 70 844.00 | 70 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 074.00 | | 84 074.00 | 84 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 968.00 | 547 767.00 | 3 030 201.00 | 3 577 968.00 |
CU Autres participations | 1 165 614.00 | | 1 165 614.00 | 1 165 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 100.00 | 686 100.00 | | 686 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 541.00 | 52 841.00 | | 53 541.00 |
DH Report à nouveau | 984 304.00 | 970 998.00 | | 984 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 958.00 | 14 007.00 | | 23 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 903.00 | 1 723 946.00 | | 1 747 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 567.00 | 1 231 741.00 | | 1 142 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 178.00 | 131 178.00 | | 131 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 953.00 | 8 410.00 | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 298.00 | 1 374 929.00 | | 1 282 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 201.00 | 3 098 875.00 | | 3 030 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 820.00 | 228 934.00 | | 234 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 714.00 | | 159 714.00 | 159 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 714.00 | | 159 714.00 | 159 714.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 1 055.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 1 055.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 1 055.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 6 790.00 | | 4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 778.00 | 162 973.00 | | 162 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 820.00 | 148 966.00 | | 138 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 958.00 | 14 007.00 | | 23 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 518.00 | | 6 029.00 | 3 490 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 653.00 | 1 288 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 653.00 | 3 493 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 204 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 898.00 | | | 2 204 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 620.00 | | 6 029.00 | 1 285 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 542.00 | 77 225.00 | | 470 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 542.00 | 77 225.00 | | 470 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 203.00 | 122 203.00 | | 122 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 179.00 | 93 701.00 | 399 396.00 | 1 141 179.00 |
VI Groupe et associés | 131 178.00 | 131 178.00 | | 131 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 562.00 | | | 90 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 673.00 | 134 494.00 | 1 179.00 | 135 673.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 298.00 | 234 820.00 | 399 396.00 | 1 282 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 642.00 | 4 531.00 | | 5 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 848.00 | 2 700.00 | | 2 848.00 |
ST Autres comptes | 1 052.00 | 344.00 | | 1 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 650.00 | 12 863.00 | | 13 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | 196.00 | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 662.00 | 4 727.00 | | 6 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 453.00 | 25 841.00 | | 26 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 132.00 | -1 061.00 | | 1 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 549.00 | 15 907.00 | | 17 549.00 |