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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 761.00 | | 214 761.00 | 214 761.00 |
AP Constructions | 1 949 616.00 | 672 151.00 | 1 277 465.00 | 1 949 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 354.00 | 13 364.00 | 17 990.00 | 31 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 605.00 | 699 024.00 | 2 680 581.00 | 3 379 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 691.00 | | 81 691.00 | 81 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 296.00 | 699 024.00 | 2 762 272.00 | 3 461 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
CU Autres participations | 1 165 614.00 | | 1 165 614.00 | 1 165 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 100.00 | 686 100.00 | | 686 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 260.00 | 54 739.00 | | 56 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 960.00 | 1 007 065.00 | | 1 035 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 740.00 | 30 416.00 | | 18 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 060.00 | 1 778 319.00 | | 1 797 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 526.00 | 1 048 753.00 | | 952 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 3 480.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 307.00 | 6 377.00 | | 5 307.00 |
EA Autres dettes | | 2 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 213.00 | 1 139 789.00 | | 965 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 272.00 | 2 918 108.00 | | 2 762 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 086.00 | 188 410.00 | | 111 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 744.00 | | 159 744.00 | 159 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 744.00 | | 159 744.00 | 159 744.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 5 368.00 | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 623.00 | 161 950.00 | | 160 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 883.00 | 131 534.00 | | 141 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 740.00 | 30 416.00 | | 18 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 551.00 | | 7 914.00 | 3 496 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 860.00 | 1 170 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 860.00 | 3 379 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 898.00 | | 4 343.00 | 2 204 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 653.00 | | 3 571.00 | 1 291 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 991.00 | 74 033.00 | | 624 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 991.00 | 74 033.00 | | 624 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 380.00 | 97 253.00 | 414 506.00 | 951 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 098.00 | | | 96 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 045.00 | 10 866.00 | 1 179.00 | 12 045.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 213.00 | 111 086.00 | 414 506.00 | 965 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | 5 580.00 | | 5 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 441.00 | 2 543.00 | | 3 441.00 |
ST Autres comptes | 786.00 | 709.00 | | 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 118.00 | 12 552.00 | | 29 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | 112.00 | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 168.00 | 5 692.00 | | 6 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 848.00 | 25 849.00 | | 25 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422.00 | 662.00 | | 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 345.00 | 15 803.00 | | 33 345.00 |