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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 761.00 | | 214 761.00 | 214 761.00 |
AP Constructions | 1 949 616.00 | 856 145.00 | 1 093 470.00 | 1 949 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 799.00 | 24 209.00 | 12 590.00 | 36 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 883.00 | 893 865.00 | 2 493 018.00 | 3 386 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BZ Autres créances | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 894.00 | | 98 894.00 | 98 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 777.00 | 893 865.00 | 2 591 913.00 | 3 485 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
CU Autres participations | 1 165 614.00 | | 1 165 614.00 | 1 165 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 100.00 | 686 100.00 | | 686 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 422.00 | 58 844.00 | | 60 422.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 132.00 | 1 085 062.00 | | 1 115 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 903.00 | 31 652.00 | | 22 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 561.00 | 1 861 658.00 | | 1 884 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 979.00 | 766 374.00 | | 662 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 20 398.00 | | 19 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 866.00 | 7 798.00 | | 7 866.00 |
EA Autres dettes | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 352.00 | 794 570.00 | | 707 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 913.00 | 2 656 229.00 | | 2 591 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 098.00 | 132 402.00 | | 151 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 687.00 | | 128 687.00 | 128 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 687.00 | | 128 687.00 | 128 687.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -530.00 | 5 585.00 | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 749.00 | 159 865.00 | | 128 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 847.00 | 128 213.00 | | 105 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 903.00 | 31 652.00 | | 22 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 229.00 | | 719.00 | 3 386 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 1 172 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 3 386 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 214 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 686.00 | | | 2 214 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 543.00 | | 719.00 | 1 171 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 190.00 | 56 675.00 | | 837 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 190.00 | 56 675.00 | | 837 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 168.00 | 105 914.00 | 451 486.00 | 662 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 471.00 | 26 292.00 | 1 179.00 | 27 471.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 352.00 | 151 098.00 | 451 486.00 | 707 352.00 |