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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 795.00 | 50 202.00 | 3 593.00 | 53 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 900.00 | 50 202.00 | 5 697.00 | 55 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
BZ Autres créances | 76 034.00 | | 76 034.00 | 76 034.00 |
CF Disponibilités | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 496.00 | | 167 496.00 | 167 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 396.00 | 50 202.00 | 173 193.00 | 223 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 317.00 | 97 581.00 | | 81 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 773.00 | -16 264.00 | | -14 773.00 |
DL TOTAL (I) | 74 929.00 | 89 702.00 | | 74 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 482.00 | 25 313.00 | | 29 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 161.00 | 43 501.00 | | 68 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 265.00 | 69 437.00 | | 98 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 193.00 | 159 139.00 | | 173 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 265.00 | 69 437.00 | | 98 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 042.00 | | 458 042.00 | 458 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 042.00 | | 458 042.00 | 458 042.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 753.00 | 58 566.00 | | 58 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | 969.00 | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | 969.00 | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 474.00 | -969.00 | | -2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 042.00 | 439 665.00 | | 458 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 815.00 | 455 929.00 | | 472 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 773.00 | -16 264.00 | | -14 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 436.00 | | 3 464.00 | 52 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 531.00 | | 2 264.00 | 51 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | 1 200.00 | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 852.00 | 3 350.00 | | 46 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 852.00 | 3 350.00 | | 46 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
VW T.V.A. | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 265.00 | 98 265.00 | | 98 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 768.00 | | 2 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180.00 | 6 021.00 | | 180.00 |
ST Autres comptes | 72 612.00 | 79 994.00 | | 72 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 932.00 | 13 557.00 | | 9 932.00 |
YT Sous‐traitance | 65 351.00 | 52 222.00 | | 65 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 723.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 065.00 | 1 491.00 | | 3 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 341.00 | 84 868.00 | | 91 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 598.00 | 22 037.00 | | 27 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 077.00 | 151 795.00 | | 148 077.00 |