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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 240.00 | 40 561.00 | 6 680.00 | 47 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 345.00 | 40 561.00 | 8 784.00 | 49 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 492.00 | 3 261.00 | 210 231.00 | 213 492.00 |
BZ Autres créances | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 119 193.00 | | 119 193.00 | 119 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 465.00 | 3 261.00 | 426 204.00 | 429 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 810.00 | 43 822.00 | 434 988.00 | 478 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 762.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 946.00 | 166 364.00 | | 97 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 859.00 | 103 197.00 | | 38 859.00 |
DL TOTAL (I) | 301 805.00 | 277 946.00 | | 301 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 339.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 409.00 | 85 772.00 | | 27 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 515.00 | 196 353.00 | | 87 515.00 |
EA Autres dettes | 17 421.00 | 2 758.00 | | 17 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 184.00 | 285 221.00 | | 133 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 988.00 | 563 167.00 | | 434 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 184.00 | 285 221.00 | | 133 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 985.00 | | 698 985.00 | 698 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 985.00 | | 698 985.00 | 698 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 186.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 309.00 | 46 618.00 | | 11 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 7 519.00 | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 10 488.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | -4 488.00 | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | 44 210.00 | | 8 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 233.00 | 828 589.00 | | 699 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 374.00 | 725 392.00 | | 660 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 859.00 | 103 197.00 | | 38 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 476.00 | | 3 869.00 | 45 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 371.00 | | 3 869.00 | 43 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 444.00 | 4 117.00 | | 36 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 444.00 | 4 117.00 | | 36 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 205 665.00 | 205 665.00 | | 205 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VB T. V. A. | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 372.00 | 262 372.00 | | 262 372.00 |
VW T.V.A. | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |