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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 690.00 | 47 596.00 | 16 095.00 | 63 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 795.00 | 47 596.00 | 18 199.00 | 65 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 102.00 | 3 261.00 | 125 841.00 | 129 102.00 |
BZ Autres créances | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 364 614.00 | | 364 614.00 | 364 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 323.00 | 3 261.00 | 580 062.00 | 583 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 118.00 | 50 857.00 | 598 261.00 | 649 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 805.00 | 97 946.00 | | 121 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 114.00 | 38 859.00 | | 11 114.00 |
DL TOTAL (I) | 297 919.00 | 301 805.00 | | 297 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 839.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 751.00 | 27 409.00 | | 23 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 602.00 | 87 515.00 | | 73 602.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 17 421.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 342.00 | 133 184.00 | | 300 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 261.00 | 434 988.00 | | 598 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 342.00 | 133 184.00 | | 300 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 128.00 | | 605 128.00 | 605 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 128.00 | | 605 128.00 | 605 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 035.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 671.00 | 11 309.00 | | 32 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 1 104.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 1 104.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | -1 104.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 8 659.00 | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 426.00 | 699 233.00 | | 606 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 312.00 | 660 374.00 | | 595 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 114.00 | 38 859.00 | | 11 114.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 345.00 | | 16 450.00 | 49 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 240.00 | | 16 450.00 | 47 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 561.00 | 7 035.00 | | 40 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 561.00 | 7 035.00 | | 40 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 121 275.00 | 121 275.00 | | 121 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VB T. V. A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 815.00 | 170 815.00 | | 170 815.00 |
VW T.V.A. | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 353.00 | 298 353.00 | | 298 353.00 |