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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 371.00 | 36 444.00 | 6 927.00 | 43 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 476.00 | 36 444.00 | 9 032.00 | 45 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 000.00 | 3 261.00 | 249 739.00 | 253 000.00 |
BZ Autres créances | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 159 493.00 | | 159 493.00 | 159 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 397.00 | 3 261.00 | 554 135.00 | 557 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 872.00 | 39 705.00 | 563 167.00 | 602 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 166 364.00 | 144 189.00 | | 166 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 197.00 | 22 175.00 | | 103 197.00 |
DL TOTAL (I) | 277 946.00 | 174 749.00 | | 277 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 772.00 | 51 412.00 | | 85 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 353.00 | 91 371.00 | | 196 353.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 567.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 221.00 | 143 690.00 | | 285 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 167.00 | 318 438.00 | | 563 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 221.00 | 143 690.00 | | 285 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 568.00 | | 821 568.00 | 821 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 568.00 | | 821 568.00 | 821 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 13 298.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 13 298.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 519.00 | 6 210.00 | | 7 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969.00 | 49 787.00 | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 488.00 | 55 997.00 | | 10 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 488.00 | -42 699.00 | | -4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 210.00 | 3 327.00 | | 44 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 589.00 | 584 166.00 | | 828 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 392.00 | 561 991.00 | | 725 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 197.00 | 22 175.00 | | 103 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 800.00 | | 3 975.00 | 62 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 299.00 | 45 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 299.00 | 43 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 695.00 | | 3 975.00 | 60 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 277.00 | 2 466.00 | 21 300.00 | 55 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 277.00 | 2 466.00 | 21 300.00 | 55 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 261.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 772.00 | 85 772.00 | | 85 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 245 173.00 | 245 173.00 | | 245 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VB T. V. A. | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 008.00 | 310 008.00 | | 310 008.00 |
VW T.V.A. | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 221.00 | 285 221.00 | | 285 221.00 |