| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 189 255.00 | 113 775.00 | 75 480.00 | 189 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 775.00 | 623 009.00 | 58 766.00 | 681 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 133.00 | 424 591.00 | 56 542.00 | 481 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 189.00 | 1 181 000.00 | 262 188.00 | 1 443 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
BP En cours de production de services | 201 725.00 | | 201 725.00 | 201 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 403.00 | | 951 403.00 | 951 403.00 |
BZ Autres créances | 105 042.00 | | 105 042.00 | 105 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 294.00 | 14 796.00 | 275 498.00 | 290 294.00 |
CF Disponibilités | 1 162 476.00 | | 1 162 476.00 | 1 162 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 168.00 | 14 796.00 | 2 785 372.00 | 2 800 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 356.00 | 1 195 796.00 | 3 047 560.00 | 4 243 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 607 079.00 | 1 585 156.00 | | 1 607 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 948.00 | 281 923.00 | | 304 948.00 |
DK Provisions réglementées | 6 300.00 | 6 846.00 | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 827.00 | 1 956 425.00 | | 2 000 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 2 008.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 067.00 | 359 157.00 | | 476 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 737.00 | 413 143.00 | | 529 737.00 |
EA Autres dettes | 27 899.00 | 15 271.00 | | 27 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 087.00 | 26 242.00 | | 12 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 733.00 | 818 266.00 | | 1 046 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 560.00 | 2 774 691.00 | | 3 047 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 733.00 | 818 266.00 | | 1 046 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 705 953.00 | | 5 705 953.00 | 5 705 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 953.00 | | 5 705 953.00 | 5 705 953.00 |
FM Production stockée | | | -45 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 706 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 774.00 | 89 537.00 | | 45 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | 10 161.00 | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 40 150.00 | | 61 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086.00 | 1 011.00 | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 313.00 | 51 322.00 | | 64 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 428.00 | 1 522.00 | | 3 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 297.00 | 29 707.00 | | 11 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | 656.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 266.00 | 31 885.00 | | 15 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 047.00 | 19 436.00 | | 49 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 157.00 | 29 930.00 | | 49 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 682.00 | 77 856.00 | | 120 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 413.00 | 5 771 661.00 | | 5 785 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 465.00 | 5 489 738.00 | | 5 480 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 948.00 | 281 923.00 | | 304 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 009.00 | 164 410.00 | | 179 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 859.00 | | 58 999.00 | 1 476 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 10 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 669.00 | 1 443 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 680.00 | 80 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 790.00 | 1 352 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 284.00 | | | 98 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 224.00 | | 58 729.00 | 1 363 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 351.00 | | 270.00 | 15 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 011.00 | 73 363.00 | 81 373.00 | 1 189 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 305.00 | | 17 680.00 | 37 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 706.00 | 73 363.00 | 63 693.00 | 1 151 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 846.00 | 541.00 | 1 088.00 | 6 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 720.00 | 4 023.00 | 8 947.00 | 19 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 720.00 | 4 023.00 | 11 947.00 | 22 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 566.00 | 4 564.00 | 13 035.00 | 29 566.00 |
UG ‐ Financières | | 4 023.00 | 11 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 541.00 | 1 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 067.00 | 476 067.00 | | 476 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 982.00 | 109 982.00 | | 109 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
UX Autres créances clients | 951 403.00 | | | 951 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VP Divers | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 380.00 | 1 099 959.00 | 10 421.00 | 1 110 380.00 |
VW T.V.A. | 309 073.00 | 309 073.00 | | 309 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 733.00 | 1 046 733.00 | | 1 046 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 475.00 | 63 463.00 | | 48 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 328.00 | 24 122.00 | | 71 328.00 |
ST Autres comptes | 605 297.00 | 615 127.00 | | 605 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 319.00 | 218 201.00 | | 269 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 448 635.00 | 195 406.00 | | 448 635.00 |
YT Sous‐traitance | 769 208.00 | 667 457.00 | | 769 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 095.00 | 167 932.00 | | 182 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 267.00 | 31 900.00 | | 29 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 742.00 | 95 363.00 | | 77 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 055 234.00 | 1 035 756.00 | | 1 055 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 486.00 | 610 602.00 | | 652 486.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 897 246.00 | 1 692 838.00 | | 1 897 246.00 |