| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 825.00 | 23 429.00 | 1 396.00 | 24 825.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 189 255.00 | 146 154.00 | 43 100.00 | 189 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 029.00 | 692 914.00 | 120 115.00 | 813 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 324.00 | 470 822.00 | 191 502.00 | 662 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 273.00 | 1 333 319.00 | 486 954.00 | 1 820 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
BP En cours de production de services | 134 283.00 | | 134 283.00 | 134 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 438.00 | | 1 510 438.00 | 1 510 438.00 |
BZ Autres créances | 253 317.00 | | 253 317.00 | 253 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 164.00 | 15 805.00 | 18 359.00 | 34 164.00 |
CF Disponibilités | 1 193 970.00 | | 1 193 970.00 | 1 193 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 119.00 | 15 805.00 | 3 194 314.00 | 3 210 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 392.00 | 1 349 125.00 | 3 681 267.00 | 5 030 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 611 915.00 | 1 610 885.00 | | 1 611 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 310.00 | 498 530.00 | | 363 310.00 |
DK Provisions réglementées | 6 923.00 | 6 382.00 | | 6 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 647.00 | 2 198 297.00 | | 2 064 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 279.00 | 178 701.00 | | 143 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 426.00 | 908 195.00 | | 812 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 553.00 | 828 927.00 | | 589 553.00 |
EA Autres dettes | 50 418.00 | 28 694.00 | | 50 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 620.00 | 1 975 460.00 | | 1 616 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 267.00 | 4 173 757.00 | | 3 681 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 887.00 | 1 832 181.00 | | 1 508 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 151.00 | | 171 734.00 | 1 720 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 612.00 | 1 820 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 112.00 | 1 724 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 576.00 | | 171 734.00 | 1 622 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 870.00 | 133 555.00 | 69 106.00 | 1 268 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 696.00 | 1 733.00 | | 21 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 175.00 | 131 822.00 | 69 106.00 | 1 247 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 382.00 | 541.00 | | 6 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 512.00 | 5 294.00 | | 10 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 512.00 | 5 294.00 | | 10 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 894.00 | 5 835.00 | | 16 894.00 |
UG ‐ Financières | | 5 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 426.00 | 812 426.00 | | 812 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 925.00 | 126 925.00 | | 126 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 438.00 | 1 510 438.00 | | 1 510 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 90 484.00 | 90 484.00 | | 90 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 279.00 | 35 546.00 | 107 733.00 | 143 279.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 704.00 | 145 704.00 | | 145 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 067.00 | 1 809 797.00 | 10 270.00 | 1 820 067.00 |
VW T.V.A. | 321 417.00 | 321 417.00 | | 321 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 620.00 | 1 508 887.00 | 107 733.00 | 1 616 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 587.00 | 67 450.00 | | 40 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 279.00 | 49 739.00 | | 57 279.00 |
ST Autres comptes | 800 016.00 | 779 638.00 | | 800 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 764 223.00 | 565 991.00 | | 764 223.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210 176.00 | 973 978.00 | | 1 210 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 864.00 | 242 791.00 | | 200 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 072.00 | 37 049.00 | | 31 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 659.00 | 104 499.00 | | 71 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 448 912.00 | 1 336 556.00 | | 1 448 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 765 387.00 | 708 348.00 | | 765 387.00 |
ZE Dividendes | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 032 559.00 | 2 612 135.00 | | 3 032 559.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |