| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 825.00 | 21 696.00 | 3 130.00 | 24 825.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 189 255.00 | 135 603.00 | 53 651.00 | 189 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 092.00 | 654 014.00 | 82 078.00 | 736 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 229.00 | 457 557.00 | 239 673.00 | 697 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 151.00 | 1 268 870.00 | 451 281.00 | 1 720 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
BP En cours de production de services | 110 786.00 | | 110 786.00 | 110 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 980.00 | | 1 921 980.00 | 1 921 980.00 |
BZ Autres créances | 174 909.00 | | 174 909.00 | 174 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 270.00 | 10 512.00 | 23 758.00 | 34 270.00 |
CF Disponibilités | 1 365 412.00 | | 1 365 412.00 | 1 365 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 988.00 | 10 512.00 | 3 722 476.00 | 3 732 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 139.00 | 1 279 382.00 | 4 173 757.00 | 5 453 139.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 610 885.00 | 1 609 527.00 | | 1 610 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 530.00 | 331 358.00 | | 498 530.00 |
DK Provisions réglementées | 6 382.00 | 5 841.00 | | 6 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 297.00 | 2 029 226.00 | | 2 198 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 701.00 | | | 178 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 195.00 | 918 066.00 | | 908 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 927.00 | 573 505.00 | | 828 927.00 |
EA Autres dettes | 28 694.00 | 26 909.00 | | 28 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 460.00 | 1 544 422.00 | | 1 975 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 757.00 | 3 573 648.00 | | 4 173 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 181.00 | 1 544 422.00 | | 1 832 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 161 035.00 | | 7 161 035.00 | 7 161 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 161 035.00 | | 7 161 035.00 | 7 161 035.00 |
FM Production stockée | | | 57 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 302 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 487 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 779.00 | 45 311.00 | | 84 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 13 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | 14 001.00 | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 876.00 | 7 951.00 | | 17 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 918.00 | 541.00 | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 794.00 | 8 492.00 | | 19 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 291.00 | 5 510.00 | | -18 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 414.00 | 46 354.00 | | 85 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 136.00 | 115 271.00 | | 213 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 305 292.00 | 7 072 995.00 | | 7 305 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 806 762.00 | 6 741 637.00 | | 6 806 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 530.00 | 331 358.00 | | 498 530.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 627.00 | 8 204.00 | | 20 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 002.00 | | 230 154.00 | 1 516 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 005.00 | 1 720 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 005.00 | 1 622 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 427.00 | | 230 154.00 | 1 418 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 779.00 | 83 095.00 | 26 005.00 | 1 211 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 962.00 | 1 733.00 | | 19 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 817.00 | 81 362.00 | 26 005.00 | 1 191 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 841.00 | 541.00 | | 5 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 158.00 | 1 353.00 | | 9 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 158.00 | 1 353.00 | | 9 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 999.00 | 1 894.00 | | 14 999.00 |
UG ‐ Financières | | 1 353.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 195.00 | 908 195.00 | | 908 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 415.00 | 155 415.00 | | 155 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 364.00 | 97 364.00 | | 97 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 980.00 | 1 921 980.00 | | 1 921 980.00 |
VB T. V. A. | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 645.00 | 35 366.00 | 143 279.00 | 178 645.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 645.00 | | | 178 645.00 |
VP Divers | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 526.00 | 2 174 756.00 | 11 770.00 | 2 186 526.00 |
VW T.V.A. | 506 613.00 | 506 613.00 | | 506 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 460.00 | 1 832 181.00 | 143 279.00 | 1 975 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 450.00 | 48 811.00 | | 67 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 739.00 | 61 387.00 | | 49 739.00 |
ST Autres comptes | 779 638.00 | 727 219.00 | | 779 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 565 991.00 | 589 393.00 | | 565 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 573 712.00 | 569 190.00 | | 573 712.00 |
YT Sous‐traitance | 973 978.00 | 635 333.00 | | 973 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 791.00 | 237 663.00 | | 242 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 049.00 | 28 063.00 | | 37 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 499.00 | 76 874.00 | | 104 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 336 556.00 | 1 225 214.00 | | 1 336 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 348.00 | 877 037.00 | | 708 348.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 612 135.00 | 2 250 995.00 | | 2 612 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |