| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 825.00 | 19 962.00 | 4 863.00 | 24 825.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 189 255.00 | 124 911.00 | 64 343.00 | 189 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 515.00 | 624 100.00 | 72 416.00 | 696 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 657.00 | 442 806.00 | 89 852.00 | 532 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 002.00 | 1 211 779.00 | 304 223.00 | 1 516 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
BP En cours de production de services | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 024.00 | | 1 978 024.00 | 1 978 024.00 |
BZ Autres créances | 191 857.00 | | 191 857.00 | 191 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 732.00 | 9 158.00 | 25 574.00 | 34 732.00 |
CF Disponibilités | 916 916.00 | | 916 916.00 | 916 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 584.00 | 9 158.00 | 3 269 425.00 | 3 278 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 586.00 | 1 220 937.00 | 3 573 648.00 | 4 794 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 609 527.00 | 1 607 079.00 | | 1 609 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 358.00 | 304 948.00 | | 331 358.00 |
DK Provisions réglementées | 5 841.00 | 6 300.00 | | 5 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 226.00 | 2 000 827.00 | | 2 029 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 066.00 | 476 067.00 | | 918 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 505.00 | 529 737.00 | | 573 505.00 |
EA Autres dettes | 26 909.00 | 27 899.00 | | 26 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 12 087.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 422.00 | 1 046 733.00 | | 1 544 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 648.00 | 3 047 560.00 | | 3 573 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 422.00 | 1 046 733.00 | | 1 544 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 154 624.00 | | 7 154 624.00 | 7 154 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 154 624.00 | | 7 154 624.00 | 7 154 624.00 |
FM Production stockée | | | -148 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 051 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 571 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 311.00 | 45 774.00 | | 45 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 225.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 61 000.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 1 088.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 001.00 | 64 313.00 | | 14 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 951.00 | 3 428.00 | | 7 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 492.00 | 15 266.00 | | 8 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 510.00 | 49 047.00 | | 5 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 354.00 | 49 157.00 | | 46 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 271.00 | 120 682.00 | | 115 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 072 995.00 | 5 785 413.00 | | 7 072 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741 637.00 | 5 480 465.00 | | 6 741 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 358.00 | 304 948.00 | | 331 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 600.00 | 179 009.00 | | 233 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 189.00 | | 109 623.00 | 1 443 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 11 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 810.00 | 1 516 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 659.00 | 1 418 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 605.00 | | 5 200.00 | 80 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 163.00 | | 102 923.00 | 1 352 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 421.00 | | 1 500.00 | 10 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 001.00 | 67 438.00 | 36 659.00 | 1 181 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 625.00 | 337.00 | | 19 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 376.00 | 67 101.00 | 36 659.00 | 1 161 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 300.00 | 541.00 | 1 000.00 | 6 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 796.00 | | 5 638.00 | 14 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 796.00 | | 5 638.00 | 14 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 096.00 | 541.00 | 6 638.00 | 21 096.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 541.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 066.00 | 918 066.00 | | 918 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 024.00 | | | 1 978 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
VP Divers | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 178.00 | 2 216 408.00 | 11 770.00 | 2 228 178.00 |
VW T.V.A. | 338 169.00 | 338 169.00 | | 338 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 422.00 | 1 544 422.00 | | 1 544 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 811.00 | 48 475.00 | | 48 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 387.00 | 71 328.00 | | 61 387.00 |
ST Autres comptes | 727 219.00 | 605 297.00 | | 727 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 393.00 | 269 319.00 | | 589 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 569 190.00 | 448 635.00 | | 569 190.00 |
YT Sous‐traitance | 635 333.00 | 769 208.00 | | 635 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 663.00 | 182 095.00 | | 237 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 063.00 | 29 267.00 | | 28 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 874.00 | 77 742.00 | | 76 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 225 214.00 | 1 055 234.00 | | 1 225 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 877 037.00 | 652 486.00 | | 877 037.00 |
ZE Dividendes | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 250 995.00 | 1 897 246.00 | | 2 250 995.00 |