| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 693.00 | 112 474.00 | 90 220.00 | 202 693.00 |
040 Immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 626.00 | 112 474.00 | 243 152.00 | 355 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
072 Créances – Autres | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
084 Disponibilités | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 652.00 | | 96 652.00 | 96 652.00 |
110 Total général Actif | 452 278.00 | 112 474.00 | 339 804.00 | 452 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 910.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 736.00 | 266 169.00 | | 320 736.00 |
230 Autres produits | 10 587.00 | 2 735.00 | | 10 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 323.00 | 268 904.00 | | 331 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 360.00 | 87 679.00 | | 114 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | -245.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 49 243.00 | 46 740.00 | | 49 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | 4 355.00 | | 4 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 502.00 | 117 240.00 | | 129 502.00 |
252 Charges sociales | 8 231.00 | 7 986.00 | | 8 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 840.00 | 10 241.00 | | 12 840.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 481.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 279.00 | 274 477.00 | | 319 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 044.00 | -5 573.00 | | 12 044.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | 309.00 | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 171.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | 269.00 | | 1 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -845.00 | -528.00 | | -845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 304.00 | -4 833.00 | | 12 304.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 931.00 | | | 931.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 453.00 | | | 308 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 173.00 | | | 47 173.00 |