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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 479.00 | 157 966.00 | 49 513.00 | 207 479.00 |
040 Immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 445.00 | 157 966.00 | 202 479.00 | 360 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
084 Disponibilités | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 795.00 | | 81 795.00 | 81 795.00 |
110 Total général Actif | 442 241.00 | 157 966.00 | 284 274.00 | 442 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 434.00 | 382 562.00 | | 300 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2 319.00 | 2 768.00 | | 2 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 753.00 | 385 329.00 | | 310 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 457.00 | 124 258.00 | | 99 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 351.00 | -2 038.00 | | 351.00 |
242 Autres charges externes. | 51 074.00 | 56 329.00 | | 51 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 985.00 | 5 549.00 | | 4 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 360.00 | 152 945.00 | | 153 360.00 |
252 Charges sociales | 14 411.00 | 17 685.00 | | 14 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 493.00 | 12 337.00 | | 12 493.00 |
262 Autres charges | 771.00 | 578.00 | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 902.00 | 367 641.00 | | 336 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 149.00 | 17 688.00 | | -26 149.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 518.00 | 608.00 | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 327.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 333.00 | 14 763.00 | | -27 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 308.00 | | | 358 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |