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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 563.00 | 1 027.00 | 536.00 | 1 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
084 Disponibilités | 291 688.00 | | 291 688.00 | 291 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 094.00 | | 298 094.00 | 298 094.00 |
110 Total général Actif | 299 656.00 | 1 027.00 | 298 629.00 | 299 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 274 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 817.00 | 300 434.00 | | 97 817.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 8 000.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 448.00 | 2 319.00 | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 766.00 | 310 753.00 | | 109 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 978.00 | 99 457.00 | | 31 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 336.00 | 351.00 | | 4 336.00 |
242 Autres charges externes. | 43 834.00 | 51 074.00 | | 43 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | 4 985.00 | | 2 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 815.00 | 153 360.00 | | 96 815.00 |
252 Charges sociales | -1 760.00 | 14 411.00 | | -1 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 585.00 | 12 493.00 | | 5 585.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 771.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 624.00 | 336 902.00 | | 183 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 858.00 | -26 149.00 | | -73 858.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 274 570.00 | 38.00 | | 274 570.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 518.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198 342.00 | 704.00 | | 198 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 449.00 | -27 333.00 | | 2 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 445.00 | | | 360 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 493.00 | | | 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 359 375.00 | | | 359 375.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 196 377.00 | | | 196 377.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |