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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 342.00 | 147 146.00 | 58 196.00 | 205 342.00 |
040 Immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 308.00 | 147 146.00 | 211 162.00 | 358 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
084 Disponibilités | 98 026.00 | | 98 026.00 | 98 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 148.00 | | 115 148.00 | 115 148.00 |
110 Total général Actif | 473 456.00 | 147 146.00 | 326 310.00 | 473 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 382 562.00 | 359 046.00 | | 382 562.00 |
230 Autres produits | 2 768.00 | 2 396.00 | | 2 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 329.00 | 361 443.00 | | 385 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 258.00 | 119 206.00 | | 124 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 038.00 | -503.00 | | -2 038.00 |
242 Autres charges externes. | 56 329.00 | 52 254.00 | | 56 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | 5 524.00 | | 5 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 945.00 | 141 037.00 | | 152 945.00 |
252 Charges sociales | 17 685.00 | 16 742.00 | | 17 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 337.00 | 11 699.00 | | 12 337.00 |
262 Autres charges | 578.00 | 569.00 | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 641.00 | 346 528.00 | | 367 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 688.00 | 14 915.00 | | 17 688.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 608.00 | 932.00 | | 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 1 554.00 | | 2 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 763.00 | 12 448.00 | | 14 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 896.00 | | | 356 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |