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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 524.00 | 7 448.00 | 75.00 | 7 524.00 |
AP Constructions | 30 310.00 | 10 341.00 | 19 968.00 | 30 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 845.00 | 149 737.00 | 19 108.00 | 168 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 812.00 | 121 780.00 | 134 031.00 | 255 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 491.00 | 289 307.00 | 183 184.00 | 472 491.00 |
BT Marchandises | 994 841.00 | 11 838.00 | 983 002.00 | 994 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 284.00 | 53 984.00 | 473 299.00 | 527 284.00 |
BZ Autres créances | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CF Disponibilités | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 507.00 | 65 823.00 | 1 582 683.00 | 1 648 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 998.00 | 355 131.00 | 1 765 867.00 | 2 120 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 525 834.00 | 445 757.00 | | 525 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 431.00 | 80 076.00 | | 136 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 693.00 | | |
DL TOTAL (I) | 678 766.00 | 544 028.00 | | 678 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 149.00 | 498 887.00 | | 479 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 420.00 | 220 229.00 | | 205 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 525.00 | 381 474.00 | | 201 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 536.00 | 140 874.00 | | 163 536.00 |
EA Autres dettes | 37 468.00 | 8 546.00 | | 37 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 101.00 | 1 250 011.00 | | 1 087 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 867.00 | 1 794 039.00 | | 1 765 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 756.00 | 921 821.00 | | 843 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 593.00 | 70 938.00 | | 129 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 230 010.00 | | 4 230 010.00 | 4 230 010.00 |
FG Production vendue services | 820 660.00 | | 820 660.00 | 820 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 050 671.00 | | 5 050 671.00 | 5 050 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 307 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 519.00 | 4 910.00 | | 24 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 943.00 | 25 979.00 | | 14 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 462.00 | 30 889.00 | | 39 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 10 688.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 064.00 | 10 670.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 21 359.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 715.00 | 9 530.00 | | 36 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 278.00 | 17 800.00 | | 48 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 826.00 | 3 736 222.00 | | 5 106 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 394.00 | 3 656 145.00 | | 4 970 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 431.00 | 80 076.00 | | 136 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 277.00 | | 65 954.00 | 420 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 740.00 | 472 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 740.00 | 454 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 753.00 | | 65 954.00 | 402 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 661.00 | 55 322.00 | 11 676.00 | 245 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 940.00 | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 153.00 | 54 382.00 | 11 676.00 | 239 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 11 838.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 896.00 | 2 021.00 | 1 933.00 | 53 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 896.00 | 13 860.00 | 4 933.00 | 56 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 896.00 | 13 860.00 | 4 933.00 | 56 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 860.00 | 4 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 525.00 | 201 525.00 | | 201 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
UX Autres créances clients | 461 224.00 | | | 461 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
VB T. V. A. | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 033.00 | 130 033.00 | | 130 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 116.00 | 105 771.00 | 243 345.00 | 349 116.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 274.00 | 606 274.00 | | 606 274.00 |
VW T.V.A. | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 101.00 | 843 756.00 | 243 345.00 | 1 087 101.00 |