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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
AP Constructions | 30 310.00 | 13 372.00 | 16 937.00 | 30 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 288.00 | 157 934.00 | 34 354.00 | 192 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 277.00 | 162 342.00 | 111 935.00 | 274 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 400.00 | 341 173.00 | 173 227.00 | 514 400.00 |
BT Marchandises | 1 350 932.00 | 2 000.00 | 1 348 932.00 | 1 350 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 708.00 | 57 228.00 | 270 480.00 | 327 708.00 |
BZ Autres créances | 124 604.00 | | 124 604.00 | 124 604.00 |
CF Disponibilités | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 168.00 | 59 228.00 | 1 822 939.00 | 1 882 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 568.00 | 400 401.00 | 1 996 166.00 | 2 396 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 662 266.00 | 525 834.00 | | 662 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 597.00 | 136 431.00 | | 148 597.00 |
DL TOTAL (I) | 827 364.00 | 678 766.00 | | 827 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 619.00 | 479 149.00 | | 361 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 650.00 | 205 420.00 | | 206 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 743.00 | 201 525.00 | | 472 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 561.00 | 163 536.00 | | 82 561.00 |
EA Autres dettes | 11 028.00 | 37 468.00 | | 11 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 802.00 | 1 087 101.00 | | 1 168 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 166.00 | 1 765 867.00 | | 1 996 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 590.00 | 843 756.00 | | 967 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 196.00 | 129 593.00 | | 86 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 982 823.00 | |
FG Production vendue services | | | 753 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 736 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 398 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 505.00 | 24 519.00 | | 3 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 14 943.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 505.00 | 39 462.00 | | 7 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 408.00 | 682.00 | | 6 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 408.00 | 2 747.00 | | 6 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096.00 | 36 715.00 | | 1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 356.00 | 48 278.00 | | 58 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 549.00 | 5 106 826.00 | | 4 768 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 951.00 | 4 970 394.00 | | 4 619 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 597.00 | 136 431.00 | | 148 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 491.00 | | 45 795.00 | 472 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 886.00 | 514 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 886.00 | 496 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 967.00 | | 45 795.00 | 454 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 307.00 | 55 752.00 | 3 886.00 | 289 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | 75.00 | | 7 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 859.00 | 55 676.00 | 3 886.00 | 281 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 838.00 | 2 000.00 | 11 838.00 | 11 838.00 |
6T Sur comptes clients | 53 984.00 | 3 243.00 | | 53 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 823.00 | 5 243.00 | 11 838.00 | 65 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 823.00 | 5 243.00 | 11 838.00 | 65 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 243.00 | 11 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 650.00 | 206 650.00 | | 206 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 743.00 | 472 743.00 | | 472 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
UX Autres créances clients | 257 755.00 | | | 257 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
VB T. V. A. | 92 395.00 | | | 92 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 079.00 | 108 067.00 | 161 447.00 | 275 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 106.00 | | | 101 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 313.00 | 505 313.00 | 5 564.00 | 505 313.00 |
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 602.00 | 967 593.00 | 161 447.00 | 1 134 602.00 |