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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 266.00 | 5 474.00 | 2 792.00 | 8 266.00 |
AP Constructions | 34 331.00 | 29 604.00 | 4 727.00 | 34 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 024.00 | 130 372.00 | 24 651.00 | 155 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 666.00 | 182 484.00 | 163 182.00 | 345 666.00 |
BF Prêts | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 803.00 | 347 935.00 | 197 867.00 | 545 803.00 |
BT Marchandises | 2 210 862.00 | 97 280.00 | 2 113 582.00 | 2 210 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 977.00 | 6 384.00 | 515 592.00 | 521 977.00 |
BZ Autres créances | 77 668.00 | | 77 668.00 | 77 668.00 |
CF Disponibilités | 209 690.00 | | 209 690.00 | 209 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 813.00 | 103 664.00 | 3 098 148.00 | 3 201 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 616.00 | 451 600.00 | 3 296 015.00 | 3 747 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 328 155.00 | 1 124 248.00 | | 1 328 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 508.00 | 423 906.00 | | 525 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 163.00 | 1 564 655.00 | | 1 870 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 950.00 | 848 740.00 | | 654 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 634.00 | 176 760.00 | | 112 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 482.00 | 178 360.00 | | 144 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 959.00 | 249 217.00 | | 431 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 867.00 | 115 818.00 | | 71 867.00 |
EA Autres dettes | 9 957.00 | 9 728.00 | | 9 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 852.00 | 1 578 625.00 | | 1 425 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 015.00 | 3 143 280.00 | | 3 296 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 634.00 | | | 112 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 844.00 | | 62 949.00 | 749 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 111.00 | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 990.00 | 545 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 686.00 | 8 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 192.00 | 535 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 265.00 | | 62 949.00 | 727 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 000.00 | 78 364.00 | 220 429.00 | 490 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | 5 817.00 | 5 686.00 | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 657.00 | 72 546.00 | 214 742.00 | 484 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 77 551.00 | 35 436.00 | 15 707.00 | 77 551.00 |
6T Sur comptes clients | 98 547.00 | | 92 163.00 | 98 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 099.00 | 35 436.00 | 107 871.00 | 176 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 099.00 | 35 436.00 | 107 871.00 | 176 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 436.00 | 107 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 959.00 | 431 959.00 | | 431 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UP Prêts | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 514 315.00 | 514 315.00 | | 514 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
VC Groupe et associés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 950.00 | 195 037.00 | 459 912.00 | 654 950.00 |
VI Groupe et associés | 105 934.00 | 105 934.00 | | 105 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 788.00 | | | 193 788.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 774.00 | 627 774.00 | | 627 774.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 369.00 | 821 456.00 | 459 912.00 | 1 281 369.00 |