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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 7 591.00 | 2 261.00 | 9 853.00 |
AP Constructions | 30 310.00 | 19 434.00 | 10 875.00 | 30 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 197.00 | 178 880.00 | 21 317.00 | 200 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 468.00 | 223 514.00 | 147 953.00 | 371 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 854.00 | 429 421.00 | 197 433.00 | 626 854.00 |
BT Marchandises | 1 449 497.00 | 12 000.00 | 1 437 497.00 | 1 449 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 375.00 | 84 641.00 | 582 734.00 | 667 375.00 |
BZ Autres créances | 164 879.00 | | 164 879.00 | 164 879.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 766.00 | 96 641.00 | 2 230 125.00 | 2 326 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 620.00 | 526 062.00 | 2 427 558.00 | 2 953 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 029 443.00 | 700 864.00 | | 1 029 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 263.00 | 438 579.00 | | 188 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 206.00 | 1 155 943.00 | | 1 234 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 128.00 | 287 424.00 | | 278 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 988.00 | 327 020.00 | | 162 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 366.00 | 50 466.00 | | 102 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 546.00 | 357 443.00 | | 561 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 085.00 | 113 212.00 | | 80 085.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | 77 519.00 | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 351.00 | 1 213 086.00 | | 1 193 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 558.00 | 2 369 030.00 | | 2 427 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 510.00 | 1 075 204.00 | | 1 079 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 585.00 | 111 683.00 | | 196 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 009.00 | | 121 706.00 | 521 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | 12 625.00 | 1 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 862.00 | | 626 854.00 | 15 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 550.00 | | 604 376.00 | 14 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 524.00 | | 2 329.00 | 7 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 548.00 | | 119 377.00 | 499 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 248.00 | 68 098.00 | 7 925.00 | 369 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | 67.00 | | 7 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 724.00 | 68 030.00 | 7 925.00 | 361 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 466.00 | 9 000.00 | 5 466.00 | 8 466.00 |
6T Sur comptes clients | 58 895.00 | 25 746.00 | | 58 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 361.00 | 34 746.00 | 5 466.00 | 67 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 361.00 | 34 746.00 | 5 466.00 | 67 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 746.00 | 5 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 350.00 | 160 350.00 | | 160 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 546.00 | 561 546.00 | | 561 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UP Prêts | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 566 527.00 | 566 527.00 | | 566 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
VB T. V. A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VC Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 585.00 | 196 585.00 | | 196 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 542.00 | 70 067.00 | 11 474.00 | 81 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VW T.V.A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 985.00 | 1 079 510.00 | 11 474.00 | 1 090 985.00 |