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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
AP Constructions | 19 076.00 | 4 690.00 | 14 386.00 | 19 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 423.00 | 24 170.00 | 3 253.00 | 27 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 405.00 | 119 550.00 | 127 855.00 | 247 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 424.00 | 148 409.00 | 155 015.00 | 303 424.00 |
BT Marchandises | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 351.00 | 1 967.00 | 48 384.00 | 50 351.00 |
BZ Autres créances | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CF Disponibilités | 602 250.00 | | 602 250.00 | 602 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 303.00 | 1 967.00 | 704 336.00 | 706 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 727.00 | 150 376.00 | 859 351.00 | 1 009 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 393 618.00 | 304 985.00 | | 393 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 761.00 | 88 633.00 | | 65 761.00 |
DL TOTAL (I) | 467 849.00 | 402 088.00 | | 467 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 361.00 | 67 852.00 | | 48 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 078.00 | 214 035.00 | | 242 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 237.00 | 53 122.00 | | 57 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 177.00 | 48 968.00 | | 43 177.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 318.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 501.00 | 384 295.00 | | 391 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 351.00 | 786 383.00 | | 859 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 964.00 | 335 986.00 | | 362 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 706.00 | | 14 718.00 | 288 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 706.00 | | 14 718.00 | 288 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 711.00 | 28 697.00 | | 119 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 711.00 | 28 697.00 | | 119 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | 751.00 | | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | 751.00 | | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | 751.00 | | 1 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 361.00 | 19 824.00 | 28 537.00 | 48 361.00 |
VI Groupe et associés | 242 078.00 | 242 078.00 | | 242 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 038.00 | 69 685.00 | 2 353.00 | 72 038.00 |
VW T.V.A. | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 501.00 | 362 964.00 | 28 537.00 | 391 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 202.00 | 12 888.00 | | 12 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 335.00 | 11 037.00 | | 17 335.00 |
ST Autres comptes | 44 794.00 | 33 342.00 | | 44 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 192.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | 2 111.00 | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 732.00 | 14 998.00 | | 14 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 035.00 | 696 808.00 | | 576 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 968.00 | 667 951.00 | | 547 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 129.00 | 45 571.00 | | 62 129.00 |