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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
AP Constructions | 19 076.00 | 10 651.00 | 8 425.00 | 19 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 553.00 | 239 687.00 | 81 866.00 | 321 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 940.00 | 277 760.00 | 126 180.00 | 403 940.00 |
BT Marchandises | 154 438.00 | | 154 438.00 | 154 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 422.00 | 2 084.00 | 344 338.00 | 346 422.00 |
BZ Autres créances | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
CF Disponibilités | 983 522.00 | | 983 522.00 | 983 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 640.00 | 2 084.00 | 1 514 556.00 | 1 516 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 579.00 | 279 844.00 | 1 640 735.00 | 1 920 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 770.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 400 288.00 | 426 777.00 | | 400 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 553.00 | 72 741.00 | | 151 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 841.00 | 1 000 288.00 | | 1 101 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 084.00 | 42 364.00 | | 156 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 017.00 | 271 592.00 | | 308 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 298.00 | 92 430.00 | | 71 298.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | 1 250.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 894.00 | 407 636.00 | | 538 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 735.00 | 1 407 923.00 | | 1 640 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 894.00 | 407 635.00 | | 538 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 940.00 | | | 403 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 940.00 | | | 403 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 336.00 | 31 424.00 | | 246 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 336.00 | 31 424.00 | | 246 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | 333.00 | | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751.00 | 333.00 | | 1 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751.00 | 333.00 | | 1 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 017.00 | 308 017.00 | | 308 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 343 928.00 | 343 928.00 | | 343 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VI Groupe et associés | 156 084.00 | 156 084.00 | | 156 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 679.00 | 376 185.00 | 2 494.00 | 378 679.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 894.00 | 538 894.00 | | 538 894.00 |