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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
AP Constructions | 19 076.00 | 7 551.00 | 11 525.00 | 19 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 423.00 | 27 046.00 | 377.00 | 27 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 382.00 | 145 572.00 | 48 810.00 | 194 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 768.00 | 180 168.00 | 96 600.00 | 276 768.00 |
BT Marchandises | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 824.00 | 1 751.00 | 93 073.00 | 94 824.00 |
BZ Autres créances | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CF Disponibilités | 695 455.00 | | 695 455.00 | 695 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 214.00 | 1 751.00 | 851 463.00 | 853 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 982.00 | 181 919.00 | 948 063.00 | 1 129 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 610 041.00 | 540 720.00 | | 610 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 234.00 | 69 322.00 | | 111 234.00 |
DL TOTAL (I) | 729 745.00 | 618 511.00 | | 729 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 468.00 | 47 736.00 | | 52 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 068.00 | 148 640.00 | | 137 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 946.00 | 26 196.00 | | 26 946.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 470.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 318.00 | 231 510.00 | | 218 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 063.00 | 850 021.00 | | 948 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 401.00 | | 26 368.00 | 250 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 401.00 | | 26 368.00 | 250 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 349.00 | 26 819.00 | | 153 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 349.00 | 26 819.00 | | 153 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 068.00 | 137 068.00 | | 137 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VI Groupe et associés | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 601.00 | 107 506.00 | 2 094.00 | 109 601.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 318.00 | 218 318.00 | | 218 318.00 |