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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AP Constructions | 25 084.00 | 12 451.00 | 12 632.00 | 25 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 784.00 | 5 714.00 | 1 070.00 | 6 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 798.00 | 73 189.00 | 12 610.00 | 85 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 661.00 | 96 129.00 | 29 532.00 | 125 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 061.00 | | 204 061.00 | 204 061.00 |
BZ Autres créances | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CF Disponibilités | 149 544.00 | | 149 544.00 | 149 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 422.00 | | 362 422.00 | 362 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 083.00 | 96 129.00 | 391 954.00 | 488 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 98 658.00 | 71 096.00 | | 98 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 544.00 | 27 561.00 | | 21 544.00 |
DL TOTAL (I) | 128 452.00 | 106 908.00 | | 128 452.00 |
DP Provisions pour risques | 166 105.00 | 166 105.00 | | 166 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 105.00 | 166 105.00 | | 166 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 1 630.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 432.00 | 31 569.00 | | 28 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 801.00 | 63 252.00 | | 68 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 398.00 | 107 950.00 | | 97 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 954.00 | 380 962.00 | | 391 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 401.00 | | 334 401.00 | 334 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 401.00 | | 334 401.00 | 334 401.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -17.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 5 997.00 | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 082.00 | 311 333.00 | | 338 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 538.00 | 283 771.00 | | 316 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 544.00 | 27 561.00 | | 21 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 742.00 | 4 387.00 | | 91 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 967.00 | 4 387.00 | | 86 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 204 061.00 | | | 204 061.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 168.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 098.00 | 218 098.00 | | 216 098.00 |
VW T.V.A. | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |