| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AP Constructions | 25 084.00 | 13 705.00 | 11 378.00 | 25 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 530.00 | 6 443.00 | 2 087.00 | 8 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 626.00 | 75 659.00 | 10 968.00 | 86 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 235.00 | 100 582.00 | 27 653.00 | 128 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 971.00 | | 173 971.00 | 173 971.00 |
BZ Autres créances | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CF Disponibilités | 85 116.00 | | 85 116.00 | 85 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 891.00 | | 290 891.00 | 290 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 125.00 | 100 582.00 | 318 543.00 | 419 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 120 202.00 | 98 658.00 | | 120 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766.00 | 21 544.00 | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 131 218.00 | 128 452.00 | | 131 218.00 |
DP Provisions pour risques | 96 217.00 | 166 105.00 | | 96 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 217.00 | 166 105.00 | | 96 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 166.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 021.00 | 28 432.00 | | 32 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 022.00 | 68 801.00 | | 59 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 108.00 | 97 398.00 | | 91 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 543.00 | 391 954.00 | | 318 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 108.00 | 97 398.00 | | 91 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 911.00 | | 294 911.00 | 294 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 911.00 | | 294 911.00 | 294 911.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 776.00 | 55 506.00 | | 68 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 3 500.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 3 500.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | 3 500.00 | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 4 751.00 | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 548.00 | 338 082.00 | | 365 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 782.00 | 316 538.00 | | 362 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766.00 | 21 544.00 | | 2 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 661.00 | | 2 574.00 | 125 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 666.00 | | 2 574.00 | 117 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 128.00 | 4 453.00 | | 96 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 353.00 | 4 453.00 | | 91 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 105.00 | | 69 888.00 | 166 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 105.00 | | 69 888.00 | 166 105.00 |
UG ‐ Financières | | | 69 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 173 971.00 | 173 971.00 | | 173 971.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 995.00 | 208 995.00 | | 208 995.00 |
VW T.V.A. | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 108.00 | 91 108.00 | | 91 108.00 |