| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 084.00 | 18 722.00 | 6 361.00 | 25 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 530.00 | 8 476.00 | 54.00 | 8 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 909.00 | 38 187.00 | 25 722.00 | 63 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 653.00 | 65 385.00 | 37 267.00 | 102 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
BZ Autres créances | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CF Disponibilités | 149 435.00 | | 149 435.00 | 149 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 171.00 | | 174 171.00 | 174 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 824.00 | 65 385.00 | 211 438.00 | 276 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 155 353.00 | 130 267.00 | | 155 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 354.00 | 25 086.00 | | -10 354.00 |
DL TOTAL (I) | 153 249.00 | 163 603.00 | | 153 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 14 245.00 | | 15 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 462.00 | 32 248.00 | | 42 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 190.00 | 67 573.00 | | 58 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 439.00 | 231 175.00 | | 211 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 190.00 | 67 573.00 | | 58 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 135.00 | | 303 135.00 | 303 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 135.00 | | 303 135.00 | 303 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 1 653.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | -79.00 | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 532.00 | 401 472.00 | | 311 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 886.00 | 376 388.00 | | 321 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 354.00 | 25 086.00 | | -10 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 794.00 | | 4 387.00 | 99 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 102 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 97 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 664.00 | | 4 387.00 | 94 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 235.00 | 6 688.00 | 518.00 | 59 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 235.00 | 6 688.00 | 518.00 | 59 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VC Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 866.00 | 24 736.00 | 5 130.00 | 29 866.00 |
VW T.V.A. | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |