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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AP Constructions | 25 084.00 | 16 214.00 | 8 870.00 | 25 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 530.00 | 7 681.00 | 849.00 | 8 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 754.00 | 32 427.00 | 17 327.00 | 49 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 588.00 | 56 322.00 | 30 265.00 | 86 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 591.00 | 4 198.00 | 121 394.00 | 125 591.00 |
BZ Autres créances | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CF Disponibilités | 80 531.00 | | 80 531.00 | 80 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 873.00 | 4 198.00 | 210 675.00 | 214 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 460.00 | 60 520.00 | 240 940.00 | 301 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 129 327.00 | 122 968.00 | | 129 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940.00 | 6 358.00 | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 138 517.00 | 137 577.00 | | 138 517.00 |
DP Provisions pour risques | 48 109.00 | 96 217.00 | | 48 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 109.00 | 96 217.00 | | 48 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 246.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 346.00 | 23 347.00 | | 17 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 958.00 | 36 644.00 | | 36 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 315.00 | 60 237.00 | | 54 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 940.00 | 294 031.00 | | 240 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 315.00 | 60 237.00 | | 54 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 216.00 | | 350 216.00 | 350 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 216.00 | | 350 216.00 | 350 216.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 198.00 | |
GE Autres charges | | | 7 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 214.00 | 73 700.00 | | 72 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 17.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 17.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -17.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 1 941.00 | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 325.00 | 349 927.00 | | 398 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 385.00 | 343 569.00 | | 397 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940.00 | 6 358.00 | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 049.00 | | 4 615.00 | 133 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 302.00 | 86 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 302.00 | 83 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 054.00 | | 4 615.00 | 125 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 892.00 | 3 507.00 | 46 301.00 | 103 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 117.00 | 3 507.00 | 46 301.00 | 99 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 217.00 | | 48 108.00 | 96 217.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 96 217.00 | 4 198.00 | 48 108.00 | 96 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 48 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 561.00 | 134 341.00 | 3 220.00 | 137 561.00 |
VW T.V.A. | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |