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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 058.00 | 28 212.00 | 2 846.00 | 31 058.00 |
AP Constructions | 593 663.00 | 151 742.00 | 441 921.00 | 593 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 721.00 | 236 776.00 | 180 945.00 | 417 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 489.00 | 182 611.00 | 95 878.00 | 278 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 842.00 | 599 341.00 | 733 501.00 | 1 332 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 487.00 | 84 144.00 | 122 343.00 | 206 487.00 |
BT Marchandises | 530 184.00 | 143 788.00 | 386 396.00 | 530 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 755.00 | 143 411.00 | 1 828 343.00 | 1 971 755.00 |
BZ Autres créances | 981 633.00 | | 981 633.00 | 981 633.00 |
CF Disponibilités | 619 276.00 | | 619 276.00 | 619 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 755.00 | 371 343.00 | 3 965 412.00 | 4 336 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 669 597.00 | 970 684.00 | 4 698 913.00 | 5 669 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 489.00 | 1 591 800.00 | | 1 950 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 562.00 | 358 689.00 | | 434 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 051.00 | 2 082 489.00 | | 2 517 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 656.00 | 201 764.00 | | 242 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 656.00 | 201 764.00 | | 242 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 016.00 | 434 294.00 | | 363 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719.00 | 6 007.00 | | 3 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 828.00 | 21 579.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 623.00 | 1 549 483.00 | | 993 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 320.00 | 441 101.00 | | 517 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 580.00 | 42 058.00 | | 17 580.00 |
EA Autres dettes | 28 400.00 | 46 458.00 | | 28 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 721.00 | 119 991.00 | | 13 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 206.00 | 2 660 970.00 | | 1 939 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 913.00 | 4 945 223.00 | | 4 698 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 987 703.00 | | 6 987 703.00 | 6 987 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 664 085.00 | | 10 664 085.00 | 10 664 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 990 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 443 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 486.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 392 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 020.00 | 119 967.00 | | 88 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 178.00 | 22 911.00 | | 6 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 841.00 | 97 055.00 | | 81 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 763.00 | 54 536.00 | | 84 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 624.00 | 155 287.00 | | 165 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 096 472.00 | 10 700 702.00 | | 11 096 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 661 912.00 | 10 342 011.00 | | 10 661 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 562.00 | 358 689.00 | | 434 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 882.00 | 155 755.00 | 152 349.00 | 1 094 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 146.00 | 1 332 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 146.00 | 1 289 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 889.00 | | 3 170.00 | 27 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 474.00 | 155 755.00 | 147 789.00 | 1 056 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | 1 391.00 | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 555.00 | 248 968.00 | 64 183.00 | 414 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 686.00 | 526.00 | | 27 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 869.00 | 248 442.00 | 64 183.00 | 386 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 764.00 | 40 892.00 | | 201 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 764.00 | 40 892.00 | | 201 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 623.00 | 993 623.00 | | 993 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 755.00 | | | 1 971 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 016.00 | 121 764.00 | 241 252.00 | 363 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 633.00 | | | 981 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 349.00 | 2 978 728.00 | 6 621.00 | 2 985 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 378.00 | 1 696 126.00 | 241 252.00 | 1 937 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |