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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 343.00 | 30 655.00 | 18 688.00 | 49 343.00 |
AP Constructions | 654 582.00 | 366 200.00 | 288 382.00 | 654 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 918.00 | 313 610.00 | 74 308.00 | 387 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 296.00 | 162 464.00 | 82 832.00 | 245 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 050.00 | 872 928.00 | 471 121.00 | 1 344 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 158.00 | 16 454.00 | 166 704.00 | 183 158.00 |
BT Marchandises | 1 118 057.00 | 151 880.00 | 966 177.00 | 1 118 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 110.00 | | 182 110.00 | 182 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026 467.00 | 286 074.00 | 2 740 393.00 | 3 026 467.00 |
BZ Autres créances | 405 758.00 | | 405 758.00 | 405 758.00 |
CF Disponibilités | 1 868 405.00 | | 1 868 405.00 | 1 868 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 810 772.00 | 454 407.00 | 6 356 365.00 | 6 810 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 822.00 | 1 327 336.00 | 6 827 486.00 | 8 154 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 466.00 | 2 745 930.00 | | 1 459 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 009.00 | 113 535.00 | | 350 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 154.00 | 29 963.00 | | 21 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 628.00 | 3 021 428.00 | | 1 962 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 260.00 | 218 689.00 | | 290 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 260.00 | 218 689.00 | | 290 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 524.00 | 131 875.00 | | 1 057 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 540.00 | 2 739.00 | | 891 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 674.00 | 60 387.00 | | 60 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 018.00 | 2 550 173.00 | | 1 956 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 508.00 | 497 628.00 | | 608 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 673.00 | | |
EA Autres dettes | 334.00 | 15 820.00 | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 574 598.00 | 3 355 896.00 | | 4 574 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 486.00 | 6 596 013.00 | | 6 827 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 514 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 026 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 541 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 650 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 191 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 998 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 673.00 | |
GE Autres charges | | | 11 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 703 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 589.00 | 57 649.00 | | 59 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 586.00 | 363 301.00 | | 21 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 003.00 | -305 652.00 | | 38 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 576.00 | 54 419.00 | | 75 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 343.00 | 8 269.00 | | 90 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 260 335.00 | 6 557 029.00 | | 13 260 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 910 326.00 | 6 443 494.00 | | 12 910 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 009.00 | 113 535.00 | | 350 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 977.00 | | 230 498.00 | 1 469 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 6 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 425.00 | 1 344 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 006.00 | 49 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 419.00 | 1 287 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 214.00 | | 1 135.00 | 49 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 851.00 | | 229 363.00 | 1 405 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 162.00 | 456 828.00 | 445 061.00 | 861 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 390.00 | 21 347.00 | 12 082.00 | 21 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 772.00 | 435 481.00 | 432 979.00 | 839 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 689.00 | 71 571.00 | | 218 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 689.00 | 71 571.00 | | 218 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 018.00 | 1 956 018.00 | | 1 956 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 508.00 | 608 508.00 | | 608 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 135.00 | 889 135.00 | | 889 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 026 467.00 | 3 026 467.00 | | 3 026 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 557.00 | 1 000 557.00 | | 1 000 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 758.00 | 405 758.00 | | 405 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 664.00 | 3 459 043.00 | 1 621.00 | 3 460 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513 924.00 | 4 454 218.00 | | 4 513 924.00 |