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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 074.00 | 32 691.00 | 2 383.00 | 35 074.00 |
AP Constructions | 661 112.00 | 275 567.00 | 385 545.00 | 661 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 959.00 | 363 049.00 | 131 911.00 | 494 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 807.00 | 246 055.00 | 77 752.00 | 323 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 864.00 | 917 362.00 | 611 501.00 | 1 528 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 066.00 | 94 268.00 | 103 798.00 | 198 066.00 |
BT Marchandises | 865 620.00 | 150 990.00 | 714 630.00 | 865 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506 433.00 | | 506 433.00 | 506 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 442.00 | 193 703.00 | 3 224 739.00 | 3 418 442.00 |
BZ Autres créances | 1 082 275.00 | | 1 082 275.00 | 1 082 275.00 |
CF Disponibilités | 859 623.00 | | 859 623.00 | 859 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 940 261.00 | 438 960.00 | 6 501 300.00 | 6 940 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 469 124.00 | 1 356 323.00 | 7 112 802.00 | 8 469 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 491 485.00 | 2 265 051.00 | | 2 491 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 445.00 | 346 435.00 | | 254 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 367.00 | 43 176.00 | | 34 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 297.00 | 2 786 662.00 | | 2 912 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 897.00 | 229 649.00 | | 243 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 897.00 | 229 649.00 | | 243 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 118.00 | 241 562.00 | | 174 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 981.00 | 10 037.00 | | 9 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 443.00 | 131 006.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 568.00 | 1 706 734.00 | | 3 080 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 892.00 | 611 188.00 | | 602 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
EA Autres dettes | 72 932.00 | 930 677.00 | | 72 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 607.00 | 3 643 876.00 | | 3 956 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 112 802.00 | 6 660 186.00 | | 7 112 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 431 220.00 | | 7 431 220.00 | 7 431 220.00 |
FD Production vendue biens | 4 513 054.00 | | 4 513 054.00 | 4 513 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 944 274.00 | | 11 944 274.00 | 11 944 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 517 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 462 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 482 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 111 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 766.00 | 79 657.00 | | 101 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 628.00 | 744.00 | | 101 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 78 913.00 | | 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 837.00 | 45 546.00 | | 79 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 494.00 | 91 138.00 | | 29 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 588 680.00 | 11 237 163.00 | | 12 588 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 334 236.00 | 10 890 728.00 | | 12 334 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 445.00 | 346 435.00 | | 254 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 521.00 | | 165 294.00 | 1 515 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 033.00 | 1 528 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 033.00 | 1 479 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 274.00 | | 1 800.00 | 33 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 337.00 | | 161 494.00 | 1 470 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 911.00 | | 2 000.00 | 11 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 824.00 | 199 667.00 | 39 129.00 | 756 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 069.00 | 2 622.00 | | 30 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 755.00 | 197 045.00 | 39 129.00 | 726 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 649.00 | 14 248.00 | | 229 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 649.00 | 14 248.00 | | 229 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 568.00 | 3 080 568.00 | | 3 080 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 418 442.00 | | | 3 418 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 775.00 | 74 267.00 | 94 509.00 | 168 775.00 |
VI Groupe et associés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
VP Divers | 1 082 276.00 | | | 1 082 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 892.00 | 602 892.00 | | 602 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 140.00 | 4 510 519.00 | 8 621.00 | 4 519 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 164.00 | 3 858 656.00 | 94 509.00 | 3 953 164.00 |