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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 214.00 | 21 390.00 | 27 824.00 | 49 214.00 |
AP Constructions | 654 582.00 | 301 167.00 | 353 415.00 | 654 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 999.00 | 377 968.00 | 126 031.00 | 503 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 271.00 | 160 637.00 | 86 633.00 | 247 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 977.00 | 861 162.00 | 608 815.00 | 1 469 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 362.00 | 88 410.00 | 172 952.00 | 261 362.00 |
BT Marchandises | 1 141 181.00 | 147 269.00 | 993 912.00 | 1 141 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 265.00 | | 502 265.00 | 502 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144 249.00 | 296 353.00 | 2 847 896.00 | 3 144 249.00 |
BZ Autres créances | 961 366.00 | | 961 366.00 | 961 366.00 |
CF Disponibilités | 493 921.00 | | 493 921.00 | 493 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519 231.00 | 532 032.00 | 5 987 198.00 | 6 519 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 207.00 | 1 393 194.00 | 6 596 013.00 | 7 989 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 745 930.00 | 2 491 485.00 | | 2 745 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 535.00 | 254 445.00 | | 113 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 963.00 | 34 367.00 | | 29 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 428.00 | 2 912 297.00 | | 3 021 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 689.00 | 243 897.00 | | 218 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 689.00 | 243 897.00 | | 218 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 875.00 | 174 118.00 | | 131 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 9 981.00 | | 2 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 387.00 | 3 443.00 | | 60 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 173.00 | 3 080 568.00 | | 2 550 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 629.00 | 602 892.00 | | 497 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
EA Autres dettes | 15 820.00 | 72 932.00 | | 15 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 896.00 | 3 956 607.00 | | 3 355 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 596 013.00 | 7 112 801.00 | | 6 596 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 751 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 324 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 075 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 414 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 074 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 484.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 013 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 649.00 | 101 766.00 | | 57 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 301.00 | 101 628.00 | | 363 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 652.00 | 139.00 | | -305 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 419.00 | 79 837.00 | | 54 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | 29 494.00 | | 8 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 557 029.00 | 12 588 680.00 | | 6 557 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 443 494.00 | 12 334 235.00 | | 6 443 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 535.00 | 254 445.00 | | 113 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 864.00 | | 92 589.00 | 1 528 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 476.00 | 1 469 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 849.00 | 49 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 627.00 | 1 405 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 074.00 | | 26 990.00 | 35 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 879.00 | | 64 599.00 | 1 479 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 911.00 | | 1 000.00 | 13 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 362.00 | 94 539.00 | 151 004.00 | 917 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 691.00 | 1 465.00 | 12 766.00 | 32 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 671.00 | 93 074.00 | 138 238.00 | 884 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 897.00 | | 25 208.00 | 243 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 897.00 | | 25 208.00 | 243 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 626.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 475 708.00 | | | 3 475 708.00 |