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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 514.00 | 1 975.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 19 826.00 | 11 174.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 329.00 | 22 475.00 | 63 853.00 | 86 329.00 |
BT Marchandises | 123 951.00 | 695.00 | 123 255.00 | 123 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 500.00 | 16 264.00 | 345 236.00 | 361 500.00 |
BZ Autres créances | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 829.00 | 16 959.00 | 487 870.00 | 504 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 158.00 | 39 435.00 | 551 723.00 | 591 158.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 80 882.00 | | | 80 882.00 |
DH Report à nouveau | | 65 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 620.00 | 77 577.00 | | 71 620.00 |
DL TOTAL (I) | 180 002.00 | 170 382.00 | | 180 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 779.00 | 63 449.00 | | 57 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 115.00 | 64 985.00 | | 24 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 060.00 | 228 017.00 | | 194 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 765.00 | 75 578.00 | | 95 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 721.00 | 432 031.00 | | 371 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 723.00 | 602 414.00 | | 551 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 625 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 632 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | 124.00 | | 2 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 034.00 | 124.00 | | 4 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 984.00 | -124.00 | | -2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 456.00 | 29 724.00 | | 26 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 064.00 | 1 640 256.00 | | 1 643 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 444.00 | 1 562 679.00 | | 1 571 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 620.00 | 77 577.00 | | 71 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 935.00 | | 600.00 | 86 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 206.00 | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 86 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | 600.00 | 1 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 222.00 | 6 254.00 | | 16 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 087.00 | 6 254.00 | | 14 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 695.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 823.00 | 5 692.00 | 3 250.00 | 13 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 823.00 | 6 387.00 | 3 250.00 | 13 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 823.00 | 6 387.00 | 3 250.00 | 13 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 387.00 | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 061.00 | 194 061.00 | | 194 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 342 026.00 | | | 342 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VC Groupe et associés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 780.00 | 43 434.00 | 14 346.00 | 57 780.00 |
VI Groupe et associés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 973.00 | 380 373.00 | 600.00 | 380 973.00 |
VW T.V.A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 721.00 | 357 375.00 | 14 346.00 | 371 721.00 |